| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС564 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-564R 5Г AC SBER |
| ISIN: |
RU000A1067A9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.05.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
02.06.2028 (1475 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
986 266 шт. (986 266 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
19.03.2024 (61 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.06.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
90 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
0,02 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 111,40 RUB (111,14%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 111,41 RUB (111,14%) |
| НКД: |
0,01 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-2,75% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-2,57% год. |
| Доходность номинальная: |
-2,60% год. |
| Доходность простая: |
-2,47% год. |
| Дюрация: |
1 475 дн. (4,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 514 дн. (4,15 лет) |
| Выпуклость: |
21,46 |
| PVBP: |
-0,45 |
