| Общая информация |
| Наименование: |
BCS11/24-8 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 229 |
| ISIN: |
XS2415466676 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.11.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
29.11.2024 (198 дн.) |
| |
| Номинал: |
100 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
100 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
3 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.11.2023 (168 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
29.11.2024 (198 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
366 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
10,03 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
100 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
100 004,60 RUB (100,00%) |
| НКД: |
4,60 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,01% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
0,01% год. |
| Доходность номинальная: |
0,01% год. |
| Доходность простая: |
0,01% год. |
| Дюрация: |
198 дн. (0,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
198 дн. (0,54 лет) |
| Выпуклость: |
0,84 |
| PVBP: |
-5,38 |
