Саратовская область 2017 об. (RU000A0ZYG60)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СаратОбл17 |
| Наименование полное: | Саратовская область 2017 об. |
| ISIN: | RU000A0ZYG60 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Саратовской области (ИНН 6450030341) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 22.11.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.11.2024 (186 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 400,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.02.2024 (87 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 8,08 RUB (8,10%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 386,80 RUB (96,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 394,70 RUB (98,68%) |
| НКД: | 7,90 RUB |
| Доходность текущая: | 8,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,85% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,70% год. |
| Доходность номинальная: | 14,85% год. |
| Доходность простая: | 14,69% год. |
| Дюрация: | 180 дн. (0,49 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 156 дн. (0,43 лет) |
| Выпуклость: | 0,56 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,70 | 18,11% |
| 95,80 | 17,86% |
| 95,90 | 17,62% |
| 96,00 | 17,38% |
| 96,10 | 17,14% |
| 96,20 | 16,89% |
| 96,30 | 16,65% |
| 96,40 | 16,41% |
| 96,50 | 16,18% |
| 96,60 | 15,94% |
| 96,70 | 15,70% |
| 96,80 | 15,46% |
| 96,90 | 15,23% |
| 97,00 | 14,99% |
| 97,10 | 14,76% |
| 97,20 | 14,52% |
| 97,30 | 14,29% |
| 97,40 | 14,06% |
| 97,50 | 13,83% |
| 97,60 | 13,59% |
| 97,70 | 13,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.02.2018 | 21,75 (8,10%) | – | – |
| 2. | 30.05.2018 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 3. | 29.08.2018 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 4. | 28.11.2018 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 5. | 27.02.2019 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 6. | 29.05.2019 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 7. | 28.08.2019 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 8. | 27.11.2019 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 9. | 26.02.2020 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 10. | 27.05.2020 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 11. | 26.08.2020 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 12. | 25.11.2020 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 13. | 24.02.2021 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 14. | 26.05.2021 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 15. | 25.08.2021 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 16. | 24.11.2021 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 17. | 23.02.2022 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 18. | 25.05.2022 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 19. | 24.08.2022 | 20,19 (8,10%) | – | – |
| 20. | 23.11.2022 | 20,19 (8,10%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 21. | 22.02.2023 | 14,14 (8,10%) | – | – |
| 22. | 24.05.2023 | 14,14 (8,10%) | – | – |
| 23. | 23.08.2023 | 14,14 (8,10%) | – | – |
| 24. | 22.11.2023 | 14,14 (8,10%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 25. | 21.02.2024 | 8,08 (8,10%) | – | – |
| 26. | 22.05.2024 | 8,08 (8,10%) | – | – |
| 27. | 21.08.2024 | 8,08 (8,10%) | – | – |
| 28. | 20.11.2024 | 8,08 (8,10%) | 400,00 (40,00%) | – |
