| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/25-8 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 129 |
| ISIN: |
XS2267887946 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
01.12.2020 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2025 (592 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
7 200 шт. (9 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (129 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (44 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
25,07 USD (4,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 062,50 USD (85,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 081,19 USD (86,50%) |
| НКД: |
18,69 USD |
| Доходность текущая: |
4,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
13,95% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,92% год. |
| Доходность номинальная: |
15,94% год. |
| Доходность простая: |
16,70% год. |
| Дюрация: |
556 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
476 дн. (1,30 лет) |
| Выпуклость: |
2,90 |
| PVBP: |
-0,14 |
