| Общая информация |
| Наименование: |
РСетиЛЭБО3 |
| Наименование полное: |
Россети Ленэнерго ПАО БО-03 |
| ISIN: |
RU000A101DE8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго" (ИНН 7803002209) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
05.02.2020 |
| Дата оферты: |
29.01.2025 (275 дн.) |
| Дата погашения: |
29.01.2025 (275 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
31.01.2024 (89 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
31.07.2024 (93 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
42,88 RUB (8,60%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
960,90 RUB (96,09%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
982,11 RUB (98,21%) |
| НКД: |
21,21 RUB |
| Доходность текущая: |
8,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,14% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
14,67% год. |
| Доходность номинальная: |
13,92% год. |
| Доходность простая: |
14,01% год. |
| Дюрация: |
267 дн. (0,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
233 дн. (0,64 лет) |
| Выпуклость: |
0,97 |
| PVBP: |
-0,06 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
14,67% год. |
| Доходность номинальная: |
13,92% год. |
| Доходность простая: |
14,01% год. |
| Дюрация: |
267 дн. (0,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
233 дн. (0,64 лет) |
| Выпуклость: |
0,97 |
| PVBP: |
-0,06 |
