Общая информация |
Наименование: |
ВТБ С1-800 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) С-1-800 |
ISIN: |
RU000A107407 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
22.12.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
18.12.2026 (945 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
275 155 шт. (275 155 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
22.12.2023 (147 дн.) |
Дата выплаты купона: |
18.12.2026 (945 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1092 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,30 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 013,60 RUB (101,36%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 013,64 RUB (101,36%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-0,52% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-0,51% год. |
Доходность номинальная: |
-0,51% год. |
Доходность простая: |
-0,51% год. |
Дюрация: |
945 дн. (2,59 лет) |
Дюрация модифицированная: |
950 дн. (2,60 лет) |
Выпуклость: |
9,39 |
PVBP: |
-0,26 |