Общая информация |
Наименование: |
СберИОС180 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-180R 5Y EC 110% |
ISIN: |
RU000A101400 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
20.12.2019 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
26.12.2024 (224 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
649 234 шт. (649 234 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.12.2019 (1609 дн.) |
Дата выплаты купона: |
26.12.2024 (224 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1833 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 452,00 RUB (145,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 452,44 RUB (145,24%) |
НКД: |
0,44 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-73,64% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-45,52% год. |
Доходность номинальная: |
-56,35% год. |
Доходность простая: |
-50,70% год. |
Дюрация: |
224 дн. (0,61 лет) |
Дюрация модифицированная: |
411 дн. (1,13 лет) |
Выпуклость: |
3,34 |
PVBP: |
-0,16 |