Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-341 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-341 |
ISIN: |
RU000A108PD9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.06.2024 |
Дата оферты: |
13.12.2024 (83 дн.) |
Дата погашения: |
13.12.2024 (83 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
712 812 шт. (712 812 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
13.09.2024 (8 дн.) |
Дата выплаты купона: |
13.12.2024 (83 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
39,64 RUB (15,90%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
997,60 RUB (99,76%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 001,96 RUB (100,20%) |
НКД: |
4,36 RUB |
Доходность текущая: |
15,94% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,99% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,63% год. |
Доходность номинальная: |
16,57% год. |
Доходность простая: |
16,54% год. |
Дюрация: |
83 дн. (0,23 лет) |
Дюрация модифицированная: |
71 дн. (0,19 лет) |
Выпуклость: |
0,20 |
PVBP: |
-0,02 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
17,63% год. |
Доходность номинальная: |
16,57% год. |
Доходность простая: |
16,54% год. |
Дюрация: |
83 дн. (0,23 лет) |
Дюрация модифицированная: |
71 дн. (0,19 лет) |
Выпуклость: |
0,20 |
PVBP: |
-0,02 |