СберИОС 001Р-572R 5Г AC SBER (RU000A106EU1)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | СберИОС572 |
Наименование полное: | СберИОС 001Р-572R 5Г AC SBER |
ISIN: | RU000A106EU1 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 17.07.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 21.07.2028 (1529 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 1 221 676 шт. (1 221 676 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 06.05.2024 (8 дн.) |
Дата выплаты купона: | 05.08.2024 (83 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,02 RUB (0,01%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 120,00 RUB (112,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 120,00 RUB (112,00%) |
НКД: | 0,00 RUB |
Доходность текущая: | 0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -2,86% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -2,66% год. |
Доходность номинальная: | -2,69% год. |
Доходность простая: | -2,55% год. |
Дюрация: | 1 529 дн. (4,19 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 571 дн. (4,30 лет) |
Выпуклость: | 22,94 |
PVBP: | -0,47 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
111,00 | -2,45% |
111,10 | -2,47% |
111,20 | -2,49% |
111,30 | -2,51% |
111,40 | -2,54% |
111,50 | -2,56% |
111,60 | -2,58% |
111,70 | -2,60% |
111,80 | -2,62% |
111,90 | -2,64% |
112,00 | -2,66% |
112,10 | -2,68% |
112,20 | -2,70% |
112,30 | -2,72% |
112,40 | -2,74% |
112,50 | -2,76% |
112,60 | -2,78% |
112,70 | -2,81% |
112,80 | -2,83% |
112,90 | -2,85% |
113,00 | -2,87% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 05.02.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
2. | 06.05.2024 | 0,02 (0,01%) | – | Оферта |
3. | 05.08.2024 | 0,02 (0,01%) | – | – |
4. | 05.11.2024 | 0,03 (0,01%) | – | – |
5. | 05.02.2025 | 0,03 (0,01%) | – | – |
6. | 06.05.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
7. | 05.08.2025 | 0,02 (0,01%) | – | – |
8. | 05.11.2025 | 0,03 (0,01%) | – | – |
9. | 09.02.2026 | 0,03 (0,01%) | – | – |
10. | 06.05.2026 | 0,02 (0,01%) | – | – |
11. | 05.08.2026 | 0,02 (0,01%) | – | – |
12. | 09.11.2026 | 0,03 (0,01%) | – | – |
13. | 08.02.2027 | 0,02 (0,01%) | – | – |
14. | 11.05.2027 | 0,03 (0,01%) | – | – |
15. | 09.08.2027 | 0,02 (0,01%) | – | – |
16. | 08.11.2027 | 0,02 (0,01%) | – | – |
17. | 07.02.2028 | 0,02 (0,01%) | – | – |
18. | 08.05.2028 | 0,02 (0,01%) | – | – |
19. | 21.07.2028 | 0,02 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |