СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-05 (RU000A108KK5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СОБИЛИЗ1Р5 |
| Наименование полное: | СОБИ-ЛИЗИНГ 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A108KK5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ" (ИНН 2311127765) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.05.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 09.05.2028 (1326 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.08.2024 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.09.2024 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,82 RUB (19,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 944,70 RUB (94,47%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 958,41 RUB (95,84%) |
| НКД: | 13,71 RUB |
| Доходность текущая: | 20,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,90% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,73% год. |
| Доходность номинальная: | 23,57% год. |
| Доходность простая: | 11,75% год. |
| Дюрация: | 521 дн. (1,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 414 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: | 2,86 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,47 | 26,66% |
| 93,57 | 26,57% |
| 93,67 | 26,48% |
| 93,77 | 26,38% |
| 93,87 | 26,29% |
| 93,97 | 26,20% |
| 94,07 | 26,10% |
| 94,17 | 26,01% |
| 94,27 | 25,92% |
| 94,37 | 25,83% |
| 94,47 | 25,73% |
| 94,57 | 25,64% |
| 94,67 | 25,55% |
| 94,77 | 25,46% |
| 94,87 | 25,37% |
| 94,97 | 25,28% |
| 95,07 | 25,19% |
| 95,17 | 25,10% |
| 95,27 | 25,01% |
| 95,37 | 24,92% |
| 95,47 | 24,83% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.08.2024 | 47,47 (19,25%) | – | – |
| 2. | 27.09.2024 | 15,82 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 3. | 27.10.2024 | 15,47 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 4. | 26.11.2024 | 15,13 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 5. | 26.12.2024 | 14,78 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 6. | 25.01.2025 | 14,43 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 7. | 24.02.2025 | 14,08 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 8. | 26.03.2025 | 13,73 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 9. | 25.04.2025 | 13,39 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 10. | 25.05.2025 | 13,04 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 11. | 24.06.2025 | 12,69 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 12. | 24.07.2025 | 12,34 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 13. | 23.08.2025 | 11,99 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 14. | 22.09.2025 | 11,64 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 15. | 22.10.2025 | 11,30 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 16. | 21.11.2025 | 10,95 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 17. | 21.12.2025 | 10,60 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 18. | 20.01.2026 | 10,25 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 19. | 19.02.2026 | 9,90 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 20. | 21.03.2026 | 9,56 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 21. | 20.04.2026 | 9,21 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 22. | 20.05.2026 | 8,86 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 23. | 19.06.2026 | 8,51 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 24. | 19.07.2026 | 8,16 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 25. | 18.08.2026 | 7,82 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 26. | 17.09.2026 | 7,47 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 27. | 17.10.2026 | 7,12 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 28. | 16.11.2026 | 6,77 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 29. | 16.12.2026 | 6,42 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 30. | 15.01.2027 | 6,08 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 31. | 14.02.2027 | 5,73 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 32. | 16.03.2027 | 5,38 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 33. | 15.04.2027 | 5,03 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 34. | 15.05.2027 | 4,68 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 35. | 14.06.2027 | 4,34 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 36. | 14.07.2027 | 3,99 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 37. | 13.08.2027 | 3,64 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 38. | 12.09.2027 | 3,29 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 39. | 12.10.2027 | 2,94 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 40. | 11.11.2027 | 2,59 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 41. | 11.12.2027 | 2,25 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 42. | 10.01.2028 | 1,90 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 43. | 09.02.2028 | 1,55 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 44. | 10.03.2028 | 1,20 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 45. | 09.04.2028 | 0,85 (19,25%) | 22,00 (2,20%) | – |
| 46. | 09.05.2028 | 0,51 (19,25%) | 32,00 (3,20%) | – |
