МФК Лайм-Займ 02 (RU000A105AJ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛаймЗайм02 |
| Наименование полное: | МФК Лайм-Займ 02 |
| ISIN: | RU000A105AJ4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7724889891) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.10.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.09.2025 (493 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 700,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.05.2024 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,51 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 702,66 RUB (100,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 709,18 RUB (101,31%) |
| НКД: | 6,52 RUB |
| Доходность текущая: | 19,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,48% год. |
| Доходность номинальная: | 19,94% год. |
| Доходность простая: | 16,37% год. |
| Дюрация: | 368 дн. (1,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 303 дн. (0,83 лет) |
| Выпуклость: | 1,50 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,38 | 22,69% |
| 99,48 | 22,57% |
| 99,58 | 22,44% |
| 99,68 | 22,32% |
| 99,78 | 22,20% |
| 99,88 | 22,08% |
| 99,98 | 21,96% |
| 100,08 | 21,84% |
| 100,18 | 21,72% |
| 100,28 | 21,60% |
| 100,38 | 21,48% |
| 100,48 | 21,37% |
| 100,58 | 21,25% |
| 100,68 | 21,13% |
| 100,78 | 21,01% |
| 100,88 | 20,89% |
| 100,98 | 20,78% |
| 101,08 | 20,66% |
| 101,18 | 20,54% |
| 101,28 | 20,43% |
| 101,38 | 20,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.11.2022 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 12.12.2022 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 11.01.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 10.02.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 12.03.2023 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 11.04.2023 | 16,44 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 7. | 11.05.2023 | 14,79 (20,00%) | – | – |
| 8. | 10.06.2023 | 14,79 (20,00%) | – | – |
| 9. | 10.07.2023 | 14,79 (20,00%) | – | – |
| 10. | 09.08.2023 | 14,79 (20,00%) | – | – |
| 11. | 08.09.2023 | 14,79 (20,00%) | – | – |
| 12. | 08.10.2023 | 14,79 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 07.11.2023 | 13,15 (20,00%) | – | – |
| 14. | 07.12.2023 | 13,15 (20,00%) | – | – |
| 15. | 06.01.2024 | 13,15 (20,00%) | – | – |
| 16. | 05.02.2024 | 13,15 (20,00%) | – | – |
| 17. | 06.03.2024 | 13,15 (20,00%) | – | – |
| 18. | 05.04.2024 | 13,15 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 05.05.2024 | 11,51 (20,00%) | – | – |
| 20. | 04.06.2024 | 11,51 (20,00%) | – | – |
| 21. | 04.07.2024 | 11,51 (20,00%) | – | – |
| 22. | 03.08.2024 | 11,51 (20,00%) | – | – |
| 23. | 02.09.2024 | 11,51 (20,00%) | – | – |
| 24. | 02.10.2024 | 11,51 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 01.11.2024 | 9,86 (20,00%) | – | – |
| 26. | 01.12.2024 | 9,86 (20,00%) | – | – |
| 27. | 31.12.2024 | 9,86 (20,00%) | – | – |
| 28. | 30.01.2025 | 9,86 (20,00%) | – | – |
| 29. | 01.03.2025 | 9,86 (20,00%) | – | – |
| 30. | 31.03.2025 | 9,86 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 30.04.2025 | 8,22 (20,00%) | – | – |
| 32. | 30.05.2025 | 8,22 (20,00%) | – | – |
| 33. | 29.06.2025 | 8,22 (20,00%) | – | – |
| 34. | 29.07.2025 | 8,22 (20,00%) | – | – |
| 35. | 28.08.2025 | 8,22 (20,00%) | – | – |
| 36. | 27.09.2025 | 8,22 (20,00%) | 500,00 (50,00%) | – |
