СберИОС 001Р-689R 2Г BSKRUS (RU000A10AZU3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС689 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-689R 2Г BSKRUS |
| ISIN: | RU000A10AZU3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.03.2027 (695 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 754 шт. (100 754 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.04.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 32 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,01 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 950,00 RUB (95,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 950,00 RUB (95,00%) |
| НКД: | 0,00 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 2,74% год. |
| Доходность номинальная: | 2,72% год. |
| Доходность простая: | 2,78% год. |
| Дюрация: | 695 дн. (1,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 676 дн. (1,85 лет) |
| Выпуклость: | 5,24 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 94,00 | 3,32% |
| 94,10 | 3,26% |
| 94,20 | 3,20% |
| 94,30 | 3,14% |
| 94,40 | 3,09% |
| 94,50 | 3,03% |
| 94,60 | 2,97% |
| 94,70 | 2,91% |
| 94,80 | 2,86% |
| 94,90 | 2,80% |
| 95,00 | 2,74% |
| 95,10 | 2,69% |
| 95,20 | 2,63% |
| 95,30 | 2,57% |
| 95,40 | 2,52% |
| 95,50 | 2,46% |
| 95,60 | 2,40% |
| 95,70 | 2,35% |
| 95,80 | 2,29% |
| 95,90 | 2,24% |
| 96,00 | 2,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 2. | 20.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 19.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 01.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 03.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 03.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 01.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 04.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 03.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 06.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 03.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 04.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 03.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 03.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 03.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 03.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 02.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 05.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 04.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 03.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 05.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 24.03.2027 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
