| Общая информация |
| Наименование: |
СберИОС640 |
| Наименование полное: |
СберИОС 001Р-640R 3Y IMOEX |
| ISIN: |
RU000A109841 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
02.09.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
02.09.2027 (857 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
200 356 шт. (200 356 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
02.09.2024 (238 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
02.09.2025 (127 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
365 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 107,00 RUB (110,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 107,07 RUB (110,71%) |
| НКД: |
0,07 RUB |
| Доходность текущая: |
0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
-4,55% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-4,23% год. |
| Доходность номинальная: |
-4,30% год. |
| Доходность простая: |
-4,11% год. |
| Дюрация: |
857 дн. (2,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
895 дн. (2,45 лет) |
| Выпуклость: |
8,57 |
| PVBP: |
-0,27 |
