НОВАТЭК 001Р-03 (RU000A10AUX8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НОВАТЭК1Р3 |
| Наименование полное: | НОВАТЭК 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10AUX8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (ИНН 6316031581) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.02.2028 (1035 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (500 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.04.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,77 USD (9,40%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 107,55 USD (107,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 141,44 USD (141,44%) |
| НКД: | 33,89 USD |
| Доходность текущая: | 8,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -4,15% год. |
| Доходность номинальная: | -4,22% год. |
| Доходность простая: | -3,61% год. |
| Дюрация: | 934 дн. (2,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 974 дн. (2,67 лет) |
| Выпуклость: | 10,39 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 106,55 | -3,89% |
| 106,65 | -3,91% |
| 106,75 | -3,94% |
| 106,85 | -3,97% |
| 106,95 | -3,99% |
| 107,05 | -4,02% |
| 107,15 | -4,05% |
| 107,25 | -4,07% |
| 107,35 | -4,10% |
| 107,45 | -4,13% |
| 107,55 | -4,15% |
| 107,65 | -4,18% |
| 107,75 | -4,21% |
| 107,85 | -4,23% |
| 107,95 | -4,26% |
| 108,05 | -4,28% |
| 108,15 | -4,31% |
| 108,25 | -4,34% |
| 108,35 | -4,36% |
| 108,45 | -4,39% |
| 108,55 | -4,42% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.03.2025 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 2. | 13.04.2025 | 0,78 (9,40%) | – | – |
| 3. | 13.05.2025 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 4. | 12.06.2025 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 5. | 12.07.2025 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 6. | 11.08.2025 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 7. | 10.09.2025 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 8. | 10.10.2025 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 9. | 09.11.2025 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 10. | 09.12.2025 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 11. | 08.01.2026 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 12. | 07.02.2026 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 13. | 09.03.2026 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 14. | 08.04.2026 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 15. | 08.05.2026 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 16. | 07.06.2026 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 17. | 07.07.2026 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 18. | 06.08.2026 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 19. | 05.09.2026 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 20. | 05.10.2026 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 21. | 04.11.2026 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 22. | 04.12.2026 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 23. | 03.01.2027 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 24. | 02.02.2027 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 25. | 04.03.2027 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 26. | 03.04.2027 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 27. | 03.05.2027 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 28. | 02.06.2027 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 29. | 02.07.2027 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 30. | 01.08.2027 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 31. | 31.08.2027 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 32. | 30.09.2027 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 33. | 30.10.2027 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 34. | 29.11.2027 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 35. | 29.12.2027 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 36. | 28.01.2028 | 0,77 (9,40%) | – | – |
| 37. | 27.02.2028 | 0,77 (9,40%) | 100,00 (100,00%) | – |
