Газпром нефть БО 003P-14R (RU000A10BK09)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Газпн3P14R |
| Наименование полное: | Газпром нефть БО 003P-14R |
| ISIN: | RU000A10BK09 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.04.2027 (688 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 42 500 000 шт. (42 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.06.2025 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.07.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,50 RUB (100,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,02 RUB (100,40%) |
| НКД: | 2,52 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,36% год. |
| Доходность номинальная: | 23,25% год. |
| Доходность простая: | 22,76% год. |
| Дюрация: | 564 дн. (1,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 450 дн. (1,23 лет) |
| Выпуклость: | 2,71 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,15 | 26,17% |
| 99,25 | 26,09% |
| 99,35 | 26,01% |
| 99,45 | 25,93% |
| 99,55 | 25,85% |
| 99,65 | 25,77% |
| 99,75 | 25,68% |
| 99,85 | 25,60% |
| 99,95 | 25,52% |
| 100,05 | 25,44% |
| 100,15 | 25,36% |
| 100,25 | 25,28% |
| 100,35 | 25,20% |
| 100,45 | 25,12% |
| 100,55 | 25,04% |
| 100,65 | 24,96% |
| 100,75 | 24,88% |
| 100,85 | 24,80% |
| 100,95 | 24,72% |
| 101,05 | 24,64% |
| 101,15 | 24,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.06.2025 | 18,90 (0,00%) | – | – |
| 2. | 06.07.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 05.08.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 04.09.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 04.10.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 03.11.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 03.12.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 02.01.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 01.02.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 03.03.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 02.04.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 02.05.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 01.06.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 01.07.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 31.07.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 30.08.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 29.09.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 29.10.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 28.11.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 28.12.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 27.01.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 28.03.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 27.04.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
