Эталон-Финанс 002Р-04 (RU000A10DA74)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭталонФин4 |
| Наименование полное: | Эталон-Финанс 002Р-04 |
| ISIN: | RU000A10DA74 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Эталон-Финанс" (ИНН 7705619586) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 21.11.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.11.2027 (692 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.11.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.12.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,80 RUB (99,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 999,35 RUB (99,94%) |
| НКД: | 0,55 RUB |
| Доходность текущая: | 20,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,09% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,19% год. |
| Доходность номинальная: | 21,40% год. |
| Доходность простая: | 20,86% год. |
| Дюрация: | 571 дн. (1,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 464 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,86 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,88 | 23,98% |
| 98,98 | 23,90% |
| 99,08 | 23,82% |
| 99,18 | 23,74% |
| 99,28 | 23,66% |
| 99,38 | 23,58% |
| 99,48 | 23,50% |
| 99,58 | 23,42% |
| 99,68 | 23,34% |
| 99,78 | 23,26% |
| 99,88 | 23,19% |
| 99,98 | 23,11% |
| 100,08 | 23,03% |
| 100,18 | 22,95% |
| 100,28 | 22,87% |
| 100,38 | 22,79% |
| 100,48 | 22,72% |
| 100,58 | 22,64% |
| 100,68 | 22,56% |
| 100,78 | 22,48% |
| 100,88 | 22,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.12.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 20.01.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 19.02.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 21.03.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 20.04.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 20.05.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 19.06.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 19.07.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 18.08.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 17.09.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 17.10.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 16.11.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 13. | 16.12.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 14. | 15.01.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 15. | 14.02.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 16. | 16.03.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 17. | 15.04.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 18. | 15.05.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 19. | 14.06.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 20. | 14.07.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 21. | 13.08.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 22. | 12.09.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 23. | 12.10.2027 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 24. | 11.11.2027 | 16,44 (20,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
