ВИС ФИНАНС БО-П10 (RU000A10DA41)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВИС Ф БП10 |
| Наименование полное: | ВИС ФИНАНС БО-П10 |
| ISIN: | RU000A10DA41 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС" (ИНН 4705081944) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.10.2028 (1028 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.11.2025 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.12.2025 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,71 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 943,40 RUB (94,34%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 957,27 RUB (95,73%) |
| НКД: | 13,87 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 2,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,43% год. |
| Доходность номинальная: | 25,82% год. |
| Доходность простая: | 23,28% год. |
| Дюрация: | 701 дн. (1,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 546 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: | 3,88 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,34 | 29,14% |
| 93,44 | 29,07% |
| 93,54 | 29,00% |
| 93,64 | 28,92% |
| 93,74 | 28,85% |
| 93,84 | 28,78% |
| 93,94 | 28,71% |
| 94,04 | 28,64% |
| 94,14 | 28,57% |
| 94,24 | 28,50% |
| 94,34 | 28,43% |
| 94,44 | 28,36% |
| 94,54 | 28,29% |
| 94,64 | 28,22% |
| 94,74 | 28,15% |
| 94,84 | 28,08% |
| 94,94 | 28,02% |
| 95,04 | 27,95% |
| 95,14 | 27,88% |
| 95,24 | 27,81% |
| 95,34 | 27,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.11.2025 | 16,71 (0,00%) | – | – |
| 2. | 27.12.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 26.01.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 25.02.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 27.03.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 26.04.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 26.05.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 25.06.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 25.07.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 23.09.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 23.10.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 22.11.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 22.12.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 21.01.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 20.02.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 22.03.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 21.04.2027 | не определен | 60,00 (6,00%) | – |
| 19. | 21.05.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 20.06.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 20.07.2027 | не определен | 60,00 (6,00%) | – |
| 22. | 19.08.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 18.09.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 18.10.2027 | не определен | 60,00 (6,00%) | – |
| 25. | 17.11.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 17.12.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 16.01.2028 | не определен | 60,00 (6,00%) | – |
| 28. | 15.02.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 16.03.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 15.04.2028 | не определен | 60,00 (6,00%) | – |
| 31. | 15.05.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 14.06.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 14.07.2028 | не определен | 60,00 (6,00%) | – |
| 34. | 13.08.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 12.09.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 12.10.2028 | не определен | 640,00 (64,00%) | – |
