| Общая информация |
| Наименование: |
АЛРОСА1Р3 |
| Наименование полное: |
АЛРОСА 001Р-03 |
| ISIN: |
RU000A10BJ02 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) (ИНН 1433000147) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
29.04.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.04.2026 (314 дн.) |
| |
| Номинал: |
100,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
100,00 USD |
| Объем эмиссии: |
3 500 000 шт. (350 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.05.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
28.06.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
0,55 USD (6,70%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
100,76 USD (100,76%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
126,83 USD (126,83%) |
| НКД: |
26,07 USD |
| Доходность текущая: |
6,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,77% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
-19,22% год. |
| Доходность номинальная: |
-20,79% год. |
| Доходность простая: |
-19,04% год. |
| Дюрация: |
306 дн. (0,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
379 дн. (1,04 лет) |
| Выпуклость: |
2,38 |
| PVBP: |
-0,01 |
