МСК Мобайл БО-01 (RU000A10GFX6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МСКМоб01 |
| Наименование полное: | МСК Мобайл БО-01 |
| ISIN: | RU000A10GFX6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МСК МОБАЙЛ" (ИНН 5074114273) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.10.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.10.2029 (1067 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.10.2026 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.11.2026 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,26 RUB (101,03%) |
| НКД: | 10,36 RUB |
| Доходность текущая: | 27,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 27,01% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,56% год. |
| Доходность номинальная: | 27,58% год. |
| Доходность простая: | 26,70% год. |
| Дюрация: | 742 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 568 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 4,23 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,99 | 31,20% |
| 99,09 | 31,14% |
| 99,19 | 31,07% |
| 99,29 | 31,01% |
| 99,39 | 30,95% |
| 99,49 | 30,88% |
| 99,59 | 30,82% |
| 99,69 | 30,75% |
| 99,79 | 30,69% |
| 99,89 | 30,63% |
| 99,99 | 30,56% |
| 100,09 | 30,50% |
| 100,19 | 30,44% |
| 100,29 | 30,37% |
| 100,39 | 30,31% |
| 100,49 | 30,25% |
| 100,59 | 30,18% |
| 100,69 | 30,12% |
| 100,79 | 30,06% |
| 100,89 | 29,99% |
| 100,99 | 29,93% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.11.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 28.12.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 3. | 27.01.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 4. | 26.02.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 5. | 28.03.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 6. | 27.04.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 7. | 27.05.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 8. | 26.06.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 9. | 26.07.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 10. | 25.08.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 11. | 24.09.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 12. | 24.10.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 13. | 23.11.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 14. | 23.12.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 15. | 22.01.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 16. | 21.02.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 17. | 22.03.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 18. | 21.04.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 19. | 21.05.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 20. | 20.06.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 21. | 20.07.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 22. | 19.08.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 23. | 18.09.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 24. | 18.10.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 25. | 17.11.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 26. | 17.12.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 27. | 16.01.2029 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 28. | 15.02.2029 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 29. | 17.03.2029 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 30. | 16.04.2029 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 31. | 16.05.2029 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 32. | 15.06.2029 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 33. | 15.07.2029 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 34. | 14.08.2029 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 35. | 13.09.2029 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 36. | 13.10.2029 | 22,19 (27,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
