Айдеко БО-02 (RU000A10GHX2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Айдеко 02 |
| Наименование полное: | Айдеко БО-02 |
| ISIN: | RU000A10GHX2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Айдеко" (ИНН 6670208848) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.11.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.10.2029 (1079 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.11.2026 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.12.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,14 RUB (24,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,34 RUB (100,13%) |
| НКД: | 1,34 RUB |
| Доходность текущая: | 24,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,42% год. |
| Доходность номинальная: | 24,98% год. |
| Доходность простая: | 24,45% год. |
| Дюрация: | 777 дн. (2,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 610 дн. (1,67 лет) |
| Выпуклость: | 4,73 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 28,02% |
| 99,10 | 27,96% |
| 99,20 | 27,90% |
| 99,30 | 27,84% |
| 99,40 | 27,78% |
| 99,50 | 27,72% |
| 99,60 | 27,66% |
| 99,70 | 27,60% |
| 99,80 | 27,54% |
| 99,90 | 27,48% |
| 100,00 | 27,42% |
| 100,10 | 27,36% |
| 100,20 | 27,30% |
| 100,30 | 27,24% |
| 100,40 | 27,18% |
| 100,50 | 27,12% |
| 100,60 | 27,06% |
| 100,70 | 27,00% |
| 100,80 | 26,94% |
| 100,90 | 26,88% |
| 101,00 | 26,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.12.2026 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 2. | 09.01.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 3. | 08.02.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 4. | 10.03.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 5. | 09.04.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 6. | 09.05.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 7. | 08.06.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 8. | 08.07.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 9. | 07.08.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 10. | 06.09.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 11. | 06.10.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 12. | 05.11.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 13. | 05.12.2027 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 14. | 04.01.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 15. | 03.02.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 16. | 04.03.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 17. | 03.04.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 18. | 03.05.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 19. | 02.06.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 20. | 02.07.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 21. | 01.08.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 22. | 31.08.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 23. | 30.09.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 24. | 30.10.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 25. | 29.11.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 26. | 29.12.2028 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 27. | 28.01.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 28. | 27.02.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 29. | 29.03.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 30. | 28.04.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 31. | 28.05.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 32. | 27.06.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 33. | 27.07.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 34. | 26.08.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 35. | 25.09.2029 | 20,14 (24,50%) | – | – |
| 36. | 25.10.2029 | 20,14 (24,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
