Селигдар 001Р-03 (RU000A10B933)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Селигдар3Р |
| Наименование полное: | Селигдар 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10B933 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Селигдар" (ИНН 1402047184) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 08.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.09.2027 (840 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 500 000 шт. (9 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.06.2025 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.07.2025 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,11 RUB (23,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 059,80 RUB (105,98%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 061,71 RUB (106,17%) |
| НКД: | 1,91 RUB |
| Доходность текущая: | 21,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,81% год. |
| Доходность номинальная: | 20,22% год. |
| Доходность простая: | 19,37% год. |
| Дюрация: | 665 дн. (1,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 546 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: | 3,81 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 104,98 | 22,44% |
| 105,08 | 22,38% |
| 105,18 | 22,31% |
| 105,28 | 22,25% |
| 105,38 | 22,19% |
| 105,48 | 22,12% |
| 105,58 | 22,06% |
| 105,68 | 22,00% |
| 105,78 | 21,93% |
| 105,88 | 21,87% |
| 105,98 | 21,81% |
| 106,08 | 21,74% |
| 106,18 | 21,68% |
| 106,28 | 21,62% |
| 106,38 | 21,56% |
| 106,48 | 21,49% |
| 106,58 | 21,43% |
| 106,68 | 21,37% |
| 106,78 | 21,31% |
| 106,88 | 21,24% |
| 106,98 | 21,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.05.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 2. | 07.06.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 3. | 07.07.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 4. | 06.08.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 5. | 05.09.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 6. | 05.10.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 7. | 04.11.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 8. | 04.12.2025 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 9. | 03.01.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 10. | 02.02.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 11. | 04.03.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 12. | 03.04.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 13. | 03.05.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 14. | 02.06.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 15. | 02.07.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 16. | 01.08.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 17. | 31.08.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 18. | 30.09.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 19. | 30.10.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 20. | 29.11.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 21. | 29.12.2026 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 22. | 28.01.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 23. | 27.02.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 24. | 29.03.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 25. | 28.04.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 26. | 28.05.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 27. | 27.06.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 28. | 27.07.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 29. | 26.08.2027 | 19,11 (23,25%) | – | – |
| 30. | 25.09.2027 | 19,11 (23,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
