ТАЛК002P-03 (RU000A10CUF1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТАЛК002P03 |
| Наименование полное: | ТАЛК002P-03 |
| ISIN: | RU000A10CUF1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" (ИНН 7202066550) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.09.2025 |
| Дата оферты: | 24.09.2026 (279 дн.) |
| Дата погашения: | 08.09.2029 (1359 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.11.2025 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.12.2025 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,44 RUB (20,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 24.09.2026 (279 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 983,80 RUB (98,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 996,95 RUB (99,70%) |
| НКД: | 13,15 RUB |
| Доходность текущая: | 20,33% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,36% год. |
| Доходность номинальная: | 29,85% год. |
| Доходность простая: | 20,46% год. |
| Дюрация: | 667 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 500 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,45 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 24,47% год. |
| Доходность номинальная: | 22,50% год. |
| Доходность простая: | 21,97% год. |
| Дюрация: | 258 дн. (0,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 207 дн. (0,57 лет) |
| Выпуклость: | 0,80 |
| PVBP: | -0,06 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 24,47% год. |
| Доходность номинальная: | 22,50% год. |
| Доходность простая: | 21,97% год. |
| Дюрация: | 258 дн. (0,71 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 207 дн. (0,57 лет) |
| Выпуклость: | 0,80 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,38 | 34,10% | 26,26% | 26,26% |
| 97,48 | 34,02% | 26,07% | 26,07% |
| 97,58 | 33,95% | 25,89% | 25,89% |
| 97,68 | 33,88% | 25,71% | 25,71% |
| 97,78 | 33,80% | 25,53% | 25,53% |
| 97,88 | 33,73% | 25,36% | 25,36% |
| 97,98 | 33,65% | 25,18% | 25,18% |
| 98,08 | 33,58% | 25,00% | 25,00% |
| 98,18 | 33,51% | 24,82% | 24,82% |
| 98,28 | 33,43% | 24,64% | 24,64% |
| 98,38 | 33,36% | 24,47% | 24,47% |
| 98,48 | 33,29% | 24,29% | 24,29% |
| 98,58 | 33,21% | 24,11% | 24,11% |
| 98,68 | 33,14% | 23,94% | 23,94% |
| 98,78 | 33,07% | 23,76% | 23,76% |
| 98,88 | 32,99% | 23,59% | 23,59% |
| 98,98 | 32,92% | 23,41% | 23,41% |
| 99,08 | 32,85% | 23,24% | 23,24% |
| 99,18 | 32,78% | 23,07% | 23,07% |
| 99,28 | 32,71% | 22,89% | 22,89% |
| 99,38 | 32,63% | 22,72% | 22,72% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.10.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 2. | 28.11.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 3. | 28.12.2025 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 4. | 27.01.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 5. | 26.02.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 6. | 28.03.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 7. | 27.04.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 8. | 27.05.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 9. | 26.06.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 10. | 26.07.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 11. | 25.08.2026 | 16,44 (20,00%) | – | – |
| 12. | 24.09.2026 | 16,44 (20,00%) | – | Оферта |
| 13. | 29.09.2026 | – | – | Оферта |
| 14. | 24.10.2026 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 15. | 23.11.2026 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 16. | 23.12.2026 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 17. | 22.01.2027 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 18. | 21.02.2027 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 19. | 23.03.2027 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 20. | 22.04.2027 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 21. | 22.05.2027 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 22. | 21.06.2027 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 23. | 21.07.2027 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 24. | 20.08.2027 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 25. | 19.09.2027 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 26. | 19.10.2027 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 27. | 18.11.2027 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 28. | 18.12.2027 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 29. | 17.01.2028 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 30. | 16.02.2028 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 31. | 17.03.2028 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 32. | 16.04.2028 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 33. | 16.05.2028 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 34. | 15.06.2028 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 35. | 15.07.2028 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 36. | 14.08.2028 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 37. | 13.09.2028 | не определен | 27,80 (2,78%) | Оферта |
| 38. | 13.10.2028 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 39. | 12.11.2028 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 40. | 12.12.2028 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 41. | 11.01.2029 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 42. | 10.02.2029 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 43. | 12.03.2029 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 44. | 11.04.2029 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 45. | 11.05.2029 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 46. | 10.06.2029 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 47. | 10.07.2029 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 48. | 09.08.2029 | не определен | 27,80 (2,78%) | – |
| 49. | 08.09.2029 | не определен | 27,00 (2,70%) | – |
