Роял Капитал БО-02 (RU000A10BB83)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РоялКапБ2 |
| Наименование полное: | Роял Капитал БО-02 |
| ISIN: | RU000A10BB83 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Роял Капитал" (ИНН 4025428684) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.03.2028 (1062 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.04.2025 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.05.2025 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 25,48 RUB (31,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,20 RUB (100,02%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,34 RUB (101,63%) |
| НКД: | 16,14 RUB |
| Доходность текущая: | 30,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 30,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 35,74% год. |
| Доходность номинальная: | 31,75% год. |
| Доходность простая: | 30,47% год. |
| Дюрация: | 702 дн. (1,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 517 дн. (1,42 лет) |
| Выпуклость: | 3,63 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,02 | 36,44% |
| 99,12 | 36,37% |
| 99,22 | 36,30% |
| 99,32 | 36,23% |
| 99,42 | 36,16% |
| 99,52 | 36,09% |
| 99,62 | 36,02% |
| 99,72 | 35,95% |
| 99,82 | 35,88% |
| 99,92 | 35,81% |
| 100,02 | 35,74% |
| 100,12 | 35,67% |
| 100,22 | 35,60% |
| 100,32 | 35,53% |
| 100,42 | 35,46% |
| 100,52 | 35,39% |
| 100,62 | 35,32% |
| 100,72 | 35,25% |
| 100,82 | 35,18% |
| 100,92 | 35,12% |
| 101,02 | 35,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.05.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 2. | 09.06.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 3. | 09.07.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 4. | 08.08.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 5. | 07.09.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 6. | 07.10.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 7. | 06.11.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 8. | 06.12.2025 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 9. | 05.01.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 10. | 04.02.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 11. | 06.03.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 12. | 05.04.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 13. | 05.05.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 14. | 04.06.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 15. | 04.07.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 16. | 03.08.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 17. | 02.09.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 18. | 02.10.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 19. | 01.11.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 20. | 01.12.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 21. | 31.12.2026 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 22. | 30.01.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 23. | 01.03.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 24. | 31.03.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 25. | 30.04.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 26. | 30.05.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 27. | 29.06.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 28. | 29.07.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 29. | 28.08.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 30. | 27.09.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 31. | 27.10.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 32. | 26.11.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 33. | 26.12.2027 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 34. | 25.01.2028 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 35. | 24.02.2028 | 25,48 (31,00%) | – | – |
| 36. | 25.03.2028 | 25,48 (31,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
