РусГидро БО-002Р-08 (RU000A10D3C0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РусГид2Р08 |
| Наименование полное: | РусГидро БО-002Р-08 |
| ISIN: | RU000A10D3C0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 14.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.09.2028 (1058 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.10.2025 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.11.2025 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,70 RUB (15,45%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 033,00 RUB (103,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 042,74 RUB (104,27%) |
| НКД: | 9,74 RUB |
| Доходность текущая: | 14,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,82% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,98% год. |
| Доходность номинальная: | 14,21% год. |
| Доходность простая: | 13,71% год. |
| Дюрация: | 856 дн. (2,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 744 дн. (2,04 лет) |
| Выпуклость: | 6,54 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,30 | 15,46% |
| 102,40 | 15,41% |
| 102,50 | 15,36% |
| 102,60 | 15,31% |
| 102,70 | 15,27% |
| 102,80 | 15,22% |
| 102,90 | 15,17% |
| 103,00 | 15,12% |
| 103,10 | 15,08% |
| 103,20 | 15,03% |
| 103,30 | 14,98% |
| 103,40 | 14,93% |
| 103,50 | 14,89% |
| 103,60 | 14,84% |
| 103,70 | 14,79% |
| 103,80 | 14,75% |
| 103,90 | 14,70% |
| 104,00 | 14,65% |
| 104,10 | 14,61% |
| 104,20 | 14,56% |
| 104,30 | 14,51% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.11.2025 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 2. | 13.12.2025 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 3. | 12.01.2026 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 4. | 11.02.2026 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 5. | 13.03.2026 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 6. | 12.04.2026 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 7. | 12.05.2026 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 8. | 11.06.2026 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 9. | 11.07.2026 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 10. | 10.08.2026 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 11. | 09.09.2026 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 12. | 09.10.2026 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 13. | 08.11.2026 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 14. | 08.12.2026 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 15. | 07.01.2027 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 16. | 06.02.2027 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 17. | 08.03.2027 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 18. | 07.04.2027 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 19. | 07.05.2027 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 20. | 06.06.2027 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 21. | 06.07.2027 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 22. | 05.08.2027 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 23. | 04.09.2027 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 24. | 04.10.2027 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 25. | 03.11.2027 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 26. | 03.12.2027 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 27. | 02.01.2028 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 28. | 01.02.2028 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 29. | 02.03.2028 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 30. | 01.04.2028 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 31. | 01.05.2028 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 32. | 31.05.2028 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 33. | 30.06.2028 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 34. | 30.07.2028 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 35. | 29.08.2028 | 12,70 (15,45%) | – | – |
| 36. | 28.09.2028 | 12,70 (15,45%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
