ВЭБ.РФ ПБО-002Р-46 (RU000A1093L2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБP-46 |
| Наименование полное: | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-46 |
| ISIN: | RU000A1093L2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 10.12.2024 |
| Дата оферты: | 21.12.2026 (602 дн.) |
| Дата погашения: | 22.12.2026 (603 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 45 000 000 шт. (45 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.04.2025 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.04.2025 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 14 дн. |
| Периодичность выплаты: | в год |
| Текущий купон: | 8,09 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 29.04.2025 (1 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,51 RUB (100,75%) |
| НКД: | 7,51 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,38% год. |
| Доходность номинальная: | 21,57% год. |
| Доходность простая: | 20,93% год. |
| Дюрация: | 508 дн. (1,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 412 дн. (1,13 лет) |
| Выпуклость: | 2,34 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 23,38% год. |
| Доходность номинальная: | 21,57% год. |
| Доходность простая: | 20,93% год. |
| Дюрация: | 498 дн. (1,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 404 дн. (1,11 лет) |
| Выпуклость: | 2,26 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 23,28% год. |
| Доходность номинальная: | 21,49% год. |
| Доходность простая: | 20,93% год. |
| Дюрация: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,00 | 24,26% | 24,28% | 4 600,10% |
| 99,10 | 24,18% | 24,19% | 3 160,42% |
| 99,20 | 24,09% | 24,10% | 2 162,56% |
| 99,30 | 24,00% | 24,01% | 1 470,67% |
| 99,40 | 23,91% | 23,92% | 990,75% |
| 99,50 | 23,82% | 23,83% | 657,75% |
| 99,60 | 23,73% | 23,74% | 426,61% |
| 99,70 | 23,64% | 23,65% | 266,10% |
| 99,80 | 23,55% | 23,56% | 154,61% |
| 99,90 | 23,46% | 23,47% | 77,14% |
| 100,00 | 23,38% | 23,38% | 23,28% |
| 100,10 | 23,29% | 23,29% | -14,17% |
| 100,20 | 23,20% | 23,20% | -40,22% |
| 100,30 | 23,11% | 23,11% | -58,35% |
| 100,40 | 23,03% | 23,02% | 0,00% |
| 100,50 | 22,94% | 22,93% | 0,00% |
| 100,60 | 22,85% | 22,84% | 0,00% |
| 100,70 | 22,76% | 22,75% | 0,00% |
| 100,80 | 22,68% | 22,66% | 0,00% |
| 100,90 | 22,59% | 22,57% | 0,00% |
| 101,00 | 22,50% | 22,49% | 0,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.12.2024 | 8,17 (0,00%) | – | – |
| 2. | 07.01.2025 | 7,98 (0,00%) | – | – |
| 3. | 21.01.2025 | 7,89 (0,00%) | – | – |
| 4. | 04.02.2025 | 8,01 (0,00%) | – | – |
| 5. | 18.02.2025 | 7,87 (0,00%) | – | – |
| 6. | 04.03.2025 | 8,06 (0,00%) | – | – |
| 7. | 18.03.2025 | 8,16 (0,00%) | – | – |
| 8. | 01.04.2025 | 8,22 (0,00%) | – | – |
| 9. | 15.04.2025 | 8,21 (0,00%) | – | – |
| 10. | 29.04.2025 | 8,09 (0,00%) | – | – |
| 11. | 13.05.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 27.05.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 10.06.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 24.06.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 08.07.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 22.07.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 05.08.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 19.08.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 02.09.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 16.09.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 30.09.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 14.10.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 28.10.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 11.11.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 25.11.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 09.12.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 23.12.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 06.01.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 20.01.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 03.02.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 03.03.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 17.03.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 31.03.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 14.04.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 28.04.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 12.05.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 26.05.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 09.06.2026 | не определен | – | – |
| 40. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
| 41. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
| 42. | 21.07.2026 | не определен | – | – |
| 43. | 04.08.2026 | не определен | – | – |
| 44. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 45. | 01.09.2026 | не определен | – | – |
| 46. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 47. | 29.09.2026 | не определен | – | – |
| 48. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 49. | 27.10.2026 | не определен | – | – |
| 50. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 51. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
| 52. | 08.12.2026 | не определен | – | – |
| 53. | 21.12.2026 | – | – | 13.12.2024 – 18.12.2026 |
| 54. | 22.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
