ЭНЕРГОНИКА 001Р-07 (RU000A10DBS2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭНИКА 1Р07 |
| Наименование полное: | ЭНЕРГОНИКА 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A10DBS2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА" (ИНН 7709938216) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.10.2030 (1795 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.10.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.11.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 992,20 RUB (99,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 995,35 RUB (99,54%) |
| НКД: | 3,15 RUB |
| Доходность текущая: | 23,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,34% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,99% год. |
| Доходность номинальная: | 23,78% год. |
| Доходность простая: | 17,30% год. |
| Дюрация: | 879 дн. (2,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 698 дн. (1,91 лет) |
| Выпуклость: | 6,56 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,22 | 26,52% |
| 98,32 | 26,47% |
| 98,42 | 26,41% |
| 98,52 | 26,36% |
| 98,62 | 26,31% |
| 98,72 | 26,25% |
| 98,82 | 26,20% |
| 98,92 | 26,15% |
| 99,02 | 26,10% |
| 99,12 | 26,04% |
| 99,22 | 25,99% |
| 99,32 | 25,94% |
| 99,42 | 25,89% |
| 99,52 | 25,83% |
| 99,62 | 25,78% |
| 99,72 | 25,73% |
| 99,82 | 25,68% |
| 99,92 | 25,63% |
| 100,02 | 25,57% |
| 100,12 | 25,52% |
| 100,22 | 25,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.11.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 30.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 29.01.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 28.02.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 30.03.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 29.04.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 29.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 28.06.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 28.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 27.08.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 26.09.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 26.10.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 25.11.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 25.12.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 24.01.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 23.02.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 25.03.2027 | 18,90 (23,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 18. | 24.04.2027 | 17,01 (23,00%) | – | – |
| 19. | 24.05.2027 | 17,01 (23,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 20. | 23.06.2027 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 21. | 23.07.2027 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 22. | 22.08.2027 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 23. | 21.09.2027 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 24. | 21.10.2027 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 25. | 20.11.2027 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 26. | 20.12.2027 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 27. | 19.01.2028 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 28. | 18.02.2028 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 29. | 19.03.2028 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 30. | 18.04.2028 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 31. | 18.05.2028 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 32. | 17.06.2028 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 33. | 17.07.2028 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 34. | 16.08.2028 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 35. | 15.09.2028 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 36. | 15.10.2028 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 37. | 14.11.2028 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 38. | 14.12.2028 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 39. | 13.01.2029 | 15,12 (23,00%) | – | – |
| 40. | 12.02.2029 | 15,12 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 41. | 14.03.2029 | 14,18 (23,00%) | – | – |
| 42. | 13.04.2029 | 14,18 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 43. | 13.05.2029 | 13,23 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 44. | 12.06.2029 | 12,29 (23,00%) | – | – |
| 45. | 12.07.2029 | 12,29 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 46. | 11.08.2029 | 11,34 (23,00%) | – | – |
| 47. | 10.09.2029 | 11,34 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 48. | 10.10.2029 | 10,40 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 49. | 09.11.2029 | 9,45 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 50. | 09.12.2029 | 8,51 (23,00%) | – | – |
| 51. | 08.01.2030 | 8,51 (23,00%) | – | – |
| 52. | 07.02.2030 | 8,51 (23,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 53. | 09.03.2030 | 6,62 (23,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 54. | 08.04.2030 | 5,67 (23,00%) | – | – |
| 55. | 08.05.2030 | 5,67 (23,00%) | – | – |
| 56. | 07.06.2030 | 5,67 (23,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 57. | 07.07.2030 | 3,78 (23,00%) | – | – |
| 58. | 06.08.2030 | 3,78 (23,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 59. | 05.09.2030 | 1,89 (23,00%) | – | – |
| 60. | 05.10.2030 | 1,89 (23,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
