Самокат БО-03 (RU000A10BYR0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Самокат03 |
| Наименование полное: | Самокат БО-03 |
| ISIN: | RU000A10BYR0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат" (ИНН 9725029780) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.06.2028 (1077 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.07.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.08.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,00 RUB (100,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,70 RUB (100,47%) |
| НКД: | 3,70 RUB |
| Доходность текущая: | 26,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,45% год. |
| Доходность номинальная: | 27,48% год. |
| Доходность простая: | 26,79% год. |
| Дюрация: | 752 дн. (2,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 577 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,32 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,10 | 31,08% |
| 99,20 | 31,02% |
| 99,30 | 30,96% |
| 99,40 | 30,89% |
| 99,50 | 30,83% |
| 99,60 | 30,77% |
| 99,70 | 30,70% |
| 99,80 | 30,64% |
| 99,90 | 30,58% |
| 100,00 | 30,51% |
| 100,10 | 30,45% |
| 100,20 | 30,39% |
| 100,30 | 30,32% |
| 100,40 | 30,26% |
| 100,50 | 30,20% |
| 100,60 | 30,14% |
| 100,70 | 30,07% |
| 100,80 | 30,01% |
| 100,90 | 29,95% |
| 101,00 | 29,89% |
| 101,10 | 29,82% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.08.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 01.09.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 3. | 01.10.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 4. | 31.10.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 5. | 30.11.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 6. | 30.12.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 7. | 29.01.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 8. | 28.02.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 9. | 30.03.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 10. | 29.04.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 11. | 29.05.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 12. | 28.06.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 13. | 28.07.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 14. | 27.08.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 15. | 26.09.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 16. | 26.10.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 17. | 25.11.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 18. | 25.12.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 19. | 24.01.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 20. | 23.02.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 21. | 25.03.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 22. | 24.04.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 23. | 24.05.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 24. | 23.06.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 25. | 23.07.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 26. | 22.08.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 27. | 21.09.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 28. | 21.10.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 29. | 20.11.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 30. | 20.12.2027 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 31. | 19.01.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 32. | 18.02.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 33. | 19.03.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 34. | 18.04.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 35. | 18.05.2028 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 36. | 17.06.2028 | 22,19 (27,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
