Газпром капитал ООО БО-001Р-12 (RU000A10BBW8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазКап1P12 |
| Наименование полное: | Газпром капитал ООО БО-001Р-12 |
| ISIN: | RU000A10BBW8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 15.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.04.2028 (1096 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 EUR) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.04.2025 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.05.2025 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,37 EUR (7,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 027,00 EUR (102,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 323,31 EUR (132,33%) |
| НКД: | 296,31 EUR |
| Доходность текущая: | 7,55% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -2,48% год. |
| Доходность номинальная: | -2,50% год. |
| Доходность простая: | -2,21% год. |
| Дюрация: | 997 дн. (2,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 023 дн. (2,80 лет) |
| Выпуклость: | 11,21 |
| PVBP: | -0,36 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,70 | -2,21% |
| 101,80 | -2,24% |
| 101,90 | -2,26% |
| 102,00 | -2,29% |
| 102,10 | -2,32% |
| 102,20 | -2,35% |
| 102,30 | -2,37% |
| 102,40 | -2,40% |
| 102,50 | -2,43% |
| 102,60 | -2,45% |
| 102,70 | -2,48% |
| 102,80 | -2,51% |
| 102,90 | -2,54% |
| 103,00 | -2,56% |
| 103,10 | -2,59% |
| 103,20 | -2,62% |
| 103,30 | -2,64% |
| 103,40 | -2,67% |
| 103,50 | -2,70% |
| 103,60 | -2,72% |
| 103,70 | -2,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.05.2025 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 2. | 14.06.2025 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 3. | 14.07.2025 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 4. | 13.08.2025 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 5. | 12.09.2025 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 6. | 12.10.2025 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 7. | 11.11.2025 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 8. | 11.12.2025 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 9. | 10.01.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 10. | 09.02.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 11. | 11.03.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 12. | 10.04.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 13. | 10.05.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 14. | 09.06.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 15. | 09.07.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 16. | 08.08.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 17. | 07.09.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 18. | 07.10.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 19. | 06.11.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 20. | 06.12.2026 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 21. | 05.01.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 22. | 04.02.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 23. | 06.03.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 24. | 05.04.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 25. | 05.05.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 26. | 04.06.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 27. | 04.07.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 28. | 03.08.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 29. | 02.09.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 30. | 02.10.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 31. | 01.11.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 32. | 01.12.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 33. | 31.12.2027 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 34. | 30.01.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 35. | 29.02.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 36. | 30.03.2028 | 6,37 (7,75%) | – | – |
| 37. | 29.04.2028 | 6,37 (7,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
