РЖД БО 001P-44R (RU000A10C8C0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-44R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-44R |
| ISIN: | RU000A10C8C0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 31.07.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.02.2029 (1280 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.07.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.08.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,47 RUB (13,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,70 RUB (100,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,90 RUB (101,39%) |
| НКД: | 4,20 RUB |
| Доходность текущая: | 13,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,54% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,47% год. |
| Доходность номинальная: | 13,75% год. |
| Доходность простая: | 13,48% год. |
| Дюрация: | 1 017 дн. (2,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 888 дн. (2,43 лет) |
| Выпуклость: | 8,98 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,97 | 14,88% |
| 100,07 | 14,84% |
| 100,17 | 14,80% |
| 100,27 | 14,76% |
| 100,37 | 14,72% |
| 100,47 | 14,68% |
| 100,57 | 14,64% |
| 100,67 | 14,59% |
| 100,77 | 14,55% |
| 100,87 | 14,51% |
| 100,97 | 14,47% |
| 101,07 | 14,43% |
| 101,17 | 14,39% |
| 101,27 | 14,35% |
| 101,37 | 14,31% |
| 101,47 | 14,27% |
| 101,57 | 14,23% |
| 101,67 | 14,19% |
| 101,77 | 14,15% |
| 101,87 | 14,11% |
| 101,97 | 14,07% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.08.2025 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 2. | 29.09.2025 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 3. | 29.10.2025 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 4. | 28.11.2025 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 5. | 28.12.2025 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 6. | 27.01.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 7. | 26.02.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 8. | 28.03.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 9. | 27.04.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 10. | 27.05.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 11. | 26.06.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 12. | 26.07.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 13. | 25.08.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 14. | 24.09.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 15. | 24.10.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 16. | 23.11.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 17. | 23.12.2026 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 18. | 22.01.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 19. | 21.02.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 20. | 23.03.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 21. | 22.04.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 22. | 22.05.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 23. | 21.06.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 24. | 21.07.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 25. | 20.08.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 26. | 19.09.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 27. | 19.10.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 28. | 18.11.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 29. | 18.12.2027 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 30. | 17.01.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 31. | 16.02.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 32. | 17.03.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 33. | 16.04.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 34. | 16.05.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 35. | 15.06.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 36. | 15.07.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 37. | 14.08.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 38. | 13.09.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 39. | 13.10.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 40. | 12.11.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 41. | 12.12.2028 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 42. | 11.01.2029 | 11,47 (13,95%) | – | – |
| 43. | 10.02.2029 | 11,47 (13,95%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
