ЭкоНива 001P-05 (RU000A10GH74)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭкоНив1Р05 |
| Наименование полное: | ЭкоНива 001P-05 |
| ISIN: | RU000A10GH74 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива" (ИНН 3652904371) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 03.11.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.10.2029 (1072 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.11.2026 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.12.2026 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,80 RUB (99,78%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,18 RUB (100,22%) |
| НКД: | 4,38 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,07% год. |
| Доходность номинальная: | -0,07% год. |
| Доходность простая: | -0,07% год. |
| Дюрация: | 1 072 дн. (2,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 073 дн. (2,94 лет) |
| Выпуклость: | 11,58 |
| PVBP: | -0,29 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,78 | 0,27% |
| 98,88 | 0,23% |
| 98,98 | 0,20% |
| 99,08 | 0,16% |
| 99,18 | 0,13% |
| 99,28 | 0,10% |
| 99,38 | 0,06% |
| 99,48 | 0,03% |
| 99,58 | -0,01% |
| 99,68 | -0,04% |
| 99,78 | -0,07% |
| 99,88 | -0,11% |
| 99,98 | -0,14% |
| 100,08 | -0,18% |
| 100,18 | -0,21% |
| 100,28 | -0,24% |
| 100,38 | -0,28% |
| 100,48 | -0,31% |
| 100,58 | -0,34% |
| 100,68 | -0,38% |
| 100,78 | -0,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.12.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 02.01.2027 | не определен | – | – |
| 3. | 01.02.2027 | не определен | – | – |
| 4. | 03.03.2027 | не определен | – | – |
| 5. | 02.04.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 02.05.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 01.06.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 01.07.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 31.07.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 30.08.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 29.09.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 29.10.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 28.11.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 28.12.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 27.01.2028 | не определен | – | – |
| 16. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 27.03.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 25.06.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 25.07.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 24.08.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 23.09.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 23.10.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 22.11.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 22.12.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 21.01.2029 | не определен | – | – |
| 28. | 20.02.2029 | не определен | – | – |
| 29. | 22.03.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 21.04.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 21.05.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 20.06.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 20.07.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 19.08.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 18.09.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 18.10.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
