АФК Система БО 002Р-14 (RU000A10FA72)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Систем2P14 |
| Наименование полное: | АФК Система БО 002Р-14 |
| ISIN: | RU000A10FA72 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 02.06.2026 |
| Дата оферты: | 24.05.2028 (711 дн.) |
| Дата погашения: | 07.05.2031 (1789 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.06.2026 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.07.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,38 RUB (17,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 22.05.2028 (709 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,71 RUB (100,67%) |
| НКД: | 6,71 RUB |
| Доходность текущая: | 17,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,50% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,92% год. |
| Доходность номинальная: | 17,71% год. |
| Доходность простая: | 17,35% год. |
| Дюрация: | 1 207 дн. (3,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 015 дн. (2,78 лет) |
| Выпуклость: | 12,20 |
| PVBP: | -0,27 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,87% год. |
| Доходность номинальная: | 17,66% год. |
| Доходность простая: | 17,31% год. |
| Дюрация: | 603 дн. (1,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 507 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: | 3,31 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,87% год. |
| Доходность номинальная: | 17,66% год. |
| Доходность простая: | 17,31% год. |
| Дюрация: | 603 дн. (1,65 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 507 дн. (1,39 лет) |
| Выпуклость: | 3,31 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,00 | 19,28% | 19,59% | 19,59% |
| 99,10 | 19,24% | 19,51% | 19,51% |
| 99,20 | 19,21% | 19,44% | 19,44% |
| 99,30 | 19,17% | 19,37% | 19,37% |
| 99,40 | 19,13% | 19,30% | 19,30% |
| 99,50 | 19,10% | 19,23% | 19,23% |
| 99,60 | 19,06% | 19,15% | 19,15% |
| 99,70 | 19,03% | 19,08% | 19,08% |
| 99,80 | 18,99% | 19,01% | 19,01% |
| 99,90 | 18,95% | 18,94% | 18,94% |
| 100,00 | 18,92% | 18,87% | 18,87% |
| 100,10 | 18,88% | 18,80% | 18,80% |
| 100,20 | 18,85% | 18,72% | 18,72% |
| 100,30 | 18,81% | 18,65% | 18,65% |
| 100,40 | 18,78% | 18,58% | 18,58% |
| 100,50 | 18,74% | 18,51% | 18,51% |
| 100,60 | 18,71% | 18,44% | 18,44% |
| 100,70 | 18,67% | 18,37% | 18,37% |
| 100,80 | 18,63% | 18,30% | 18,30% |
| 100,90 | 18,60% | 18,23% | 18,23% |
| 101,00 | 18,56% | 18,16% | 18,16% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.07.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 2. | 01.08.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 3. | 31.08.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 4. | 30.09.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 5. | 30.10.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 6. | 29.11.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 7. | 29.12.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 8. | 28.01.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 9. | 27.02.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 10. | 29.03.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 11. | 28.04.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 12. | 28.05.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 13. | 27.06.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 14. | 27.07.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 15. | 26.08.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 16. | 25.09.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 17. | 25.10.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 18. | 24.11.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 19. | 24.12.2027 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 20. | 23.01.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 21. | 22.02.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 22. | 23.03.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 23. | 22.04.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 24. | 22.05.2028 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 25. | 24.05.2028 | – | – | 16.05.2028 – 22.05.2028 |
| 26. | 21.06.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 21.07.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 20.08.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 19.09.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 19.10.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 18.11.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 18.12.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 17.01.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 16.02.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 18.03.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 17.04.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 17.05.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 16.06.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 16.07.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 15.08.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 14.09.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 14.10.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 13.11.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 13.12.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 12.01.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 11.02.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 13.03.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 12.04.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 12.05.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 11.06.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 11.07.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 10.08.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 09.09.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 09.10.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 08.11.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 08.12.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 07.01.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 06.02.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 08.03.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 07.04.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 07.05.2031 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
