ПИР БО-03-001P (RU000A10BP87)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПИР 1P3 |
| Наименование полное: | ПИР БО-03-001P |
| ISIN: | RU000A10BP87 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" (ИНН 7841422483) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.05.2028 (1055 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.05.2025 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.06.2025 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 24,66 RUB (30,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,70 RUB (99,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,89 RUB (101,99%) |
| НКД: | 22,19 RUB |
| Доходность текущая: | 30,07% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 30,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 34,55% год. |
| Доходность номинальная: | 30,80% год. |
| Доходность простая: | 23,04% год. |
| Дюрация: | 591 дн. (1,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 439 дн. (1,20 лет) |
| Выпуклость: | 2,73 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,77 | 35,37% |
| 98,87 | 35,29% |
| 98,97 | 35,21% |
| 99,07 | 35,12% |
| 99,17 | 35,04% |
| 99,27 | 34,96% |
| 99,37 | 34,88% |
| 99,47 | 34,79% |
| 99,57 | 34,71% |
| 99,67 | 34,63% |
| 99,77 | 34,55% |
| 99,87 | 34,47% |
| 99,97 | 34,39% |
| 100,07 | 34,30% |
| 100,17 | 34,22% |
| 100,27 | 34,14% |
| 100,37 | 34,06% |
| 100,47 | 33,98% |
| 100,57 | 33,90% |
| 100,67 | 33,82% |
| 100,77 | 33,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.06.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 2. | 26.07.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 3. | 25.08.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 4. | 24.09.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 5. | 24.10.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 6. | 23.11.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 7. | 23.12.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 8. | 22.01.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 9. | 21.02.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 10. | 23.03.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 11. | 22.04.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 12. | 22.05.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 13. | 21.06.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 14. | 21.07.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 15. | 20.08.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 16. | 19.09.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 17. | 19.10.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 18. | 18.11.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 19. | 18.12.2026 | 24,66 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 20. | 17.01.2027 | 23,42 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 21. | 16.02.2027 | 22,19 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 22. | 18.03.2027 | 20,96 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 23. | 17.04.2027 | 19,73 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 24. | 17.05.2027 | 18,49 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 25. | 16.06.2027 | 17,26 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 26. | 16.07.2027 | 16,03 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 27. | 15.08.2027 | 14,79 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 28. | 14.09.2027 | 13,56 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 29. | 14.10.2027 | 12,33 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 30. | 13.11.2027 | 11,10 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 31. | 13.12.2027 | 9,86 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 32. | 12.01.2028 | 8,63 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 33. | 11.02.2028 | 7,40 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 34. | 12.03.2028 | 6,16 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 35. | 11.04.2028 | 4,93 (30,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 36. | 11.05.2028 | 3,70 (30,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
