ПКО СЗА БО-05 (RU000A10DJS5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СЗА БО-05 |
| Наименование полное: | ПКО СЗА БО-05 |
| ISIN: | RU000A10DJS5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "Служба защиты активов" (ИНН 2310197022) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 21.11.2025 |
| Дата оферты: | 15.05.2027 (512 дн.) |
| Дата погашения: | 05.11.2028 (1052 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.11.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.12.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,70 RUB (100,37%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,40 RUB (100,44%) |
| НКД: | 0,70 RUB |
| Доходность текущая: | 25,41% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,66% год. |
| Доходность номинальная: | 26,84% год. |
| Доходность простая: | 25,91% год. |
| Дюрация: | 738 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 569 дн. (1,56 лет) |
| Выпуклость: | 4,25 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 30,37% год. |
| Доходность номинальная: | 27,42% год. |
| Доходность простая: | 26,47% год. |
| Дюрация: | 427 дн. (1,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 327 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,59 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,37 | 30,31% | 31,49% |
| 99,47 | 30,24% | 31,37% |
| 99,57 | 30,18% | 31,26% |
| 99,67 | 30,11% | 31,15% |
| 99,77 | 30,05% | 31,04% |
| 99,87 | 29,98% | 30,92% |
| 99,97 | 29,92% | 30,81% |
| 100,07 | 29,85% | 30,70% |
| 100,17 | 29,79% | 30,59% |
| 100,27 | 29,73% | 30,48% |
| 100,37 | 29,66% | 30,37% |
| 100,47 | 29,60% | 30,26% |
| 100,57 | 29,54% | 30,14% |
| 100,67 | 29,47% | 30,03% |
| 100,77 | 29,41% | 29,92% |
| 100,87 | 29,34% | 29,81% |
| 100,97 | 29,28% | 29,70% |
| 101,07 | 29,22% | 29,59% |
| 101,17 | 29,16% | 29,48% |
| 101,27 | 29,09% | 29,38% |
| 101,37 | 29,03% | 29,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 20.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 19.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 21.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 20.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 20.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 19.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 19.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 18.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 17.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 17.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 16.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 16.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 15.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 14.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 16.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 15.04.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 15.05.2027 | 20,96 (25,50%) | – | Оферта |
| 19. | 14.06.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 14.07.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 13.08.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 12.09.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 12.10.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 11.11.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 25. | 11.12.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 26. | 10.01.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 27. | 09.02.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 28. | 10.03.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 29. | 09.04.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 30. | 09.05.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 31. | 08.06.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 32. | 08.07.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 33. | 07.08.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 34. | 06.09.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 35. | 06.10.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 36. | 05.11.2028 | 20,96 (25,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
