Мобильные ТелеСистемы 001P-29 (RU000A10CQ85)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МТС 1P-29 |
| Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 001P-29 |
| ISIN: | RU000A10CQ85 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 12.09.2025 |
| Дата оферты: | 06.03.2027 (442 дн.) |
| Дата погашения: | 17.08.2030 (1702 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.12.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.01.2026 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,51 RUB (14,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 06.03.2027 (442 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 994,00 RUB (99,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 998,22 RUB (99,82%) |
| НКД: | 4,22 RUB |
| Доходность текущая: | 14,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,21% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,10% год. |
| Доходность номинальная: | 14,31% год. |
| Доходность простая: | 14,13% год. |
| Дюрация: | 1 254 дн. (3,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 089 дн. (2,98 лет) |
| Выпуклость: | 13,38 |
| PVBP: | -0,29 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,44% год. |
| Доходность номинальная: | 14,62% год. |
| Доходность простая: | 14,43% год. |
| Дюрация: | 408 дн. (1,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 353 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: | 1,82 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,44% год. |
| Доходность номинальная: | 14,62% год. |
| Доходность простая: | 14,43% год. |
| Дюрация: | 408 дн. (1,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 353 дн. (0,97 лет) |
| Выпуклость: | 1,82 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,40 | 15,44% | 16,48% | 16,48% |
| 98,50 | 15,41% | 16,38% | 16,38% |
| 98,60 | 15,37% | 16,27% | 16,27% |
| 98,70 | 15,34% | 16,17% | 16,17% |
| 98,80 | 15,30% | 16,06% | 16,06% |
| 98,90 | 15,27% | 15,96% | 15,96% |
| 99,00 | 15,24% | 15,85% | 15,85% |
| 99,10 | 15,20% | 15,75% | 15,75% |
| 99,20 | 15,17% | 15,65% | 15,65% |
| 99,30 | 15,14% | 15,54% | 15,54% |
| 99,40 | 15,10% | 15,44% | 15,44% |
| 99,50 | 15,07% | 15,33% | 15,33% |
| 99,60 | 15,03% | 15,23% | 15,23% |
| 99,70 | 15,00% | 15,13% | 15,13% |
| 99,80 | 14,97% | 15,03% | 15,03% |
| 99,90 | 14,93% | 14,92% | 14,92% |
| 100,00 | 14,90% | 14,82% | 14,82% |
| 100,10 | 14,87% | 14,72% | 14,72% |
| 100,20 | 14,83% | 14,62% | 14,62% |
| 100,30 | 14,80% | 14,51% | 14,51% |
| 100,40 | 14,77% | 14,41% | 14,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.10.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 2. | 11.11.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 3. | 11.12.2025 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 4. | 10.01.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 5. | 09.02.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 6. | 11.03.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 7. | 10.04.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 8. | 10.05.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 9. | 09.06.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 10. | 09.07.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 11. | 08.08.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 12. | 07.09.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 13. | 07.10.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 14. | 06.11.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 15. | 06.12.2026 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 16. | 05.01.2027 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 17. | 04.02.2027 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 18. | 06.03.2027 | 11,51 (14,00%) | – | Оферта |
| 19. | 11.03.2027 | – | – | Оферта |
| 20. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 04.07.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 02.09.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 02.10.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 31.12.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 30.01.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 29.02.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 30.03.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 29.04.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 29.05.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 28.06.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 28.07.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 27.08.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 26.09.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 26.10.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 25.11.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 25.12.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 24.01.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 23.02.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 25.03.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 24.04.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 24.05.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 23.06.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 23.07.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 22.08.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 21.09.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 21.10.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 20.11.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 20.12.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 19.01.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 18.02.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 20.03.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 19.04.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 19.05.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 18.06.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 18.07.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 17.08.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
