Славянск ЭКО 001Р-04 (RU000A10CCJ1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СлавЭКО1Р4 |
| Наименование полное: | Славянск ЭКО 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10CCJ1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Славянск ЭКО" (ИНН 2370000496) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.09.2028 (1115 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 630 000 шт. (63 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.08.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.09.2025 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,10 USD (13,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 99,28 USD (99,28%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 104,87 USD (104,87%) |
| НКД: | 5,59 USD |
| Доходность текущая: | 13,09% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,33% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,66% год. |
| Доходность номинальная: | 11,18% год. |
| Доходность простая: | 10,84% год. |
| Дюрация: | 932 дн. (2,55 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 835 дн. (2,29 лет) |
| Выпуклость: | 7,90 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,28 | 12,08% |
| 98,38 | 12,04% |
| 98,48 | 11,99% |
| 98,58 | 11,95% |
| 98,68 | 11,91% |
| 98,78 | 11,87% |
| 98,88 | 11,82% |
| 98,98 | 11,78% |
| 99,08 | 11,74% |
| 99,18 | 11,70% |
| 99,28 | 11,66% |
| 99,38 | 11,62% |
| 99,48 | 11,57% |
| 99,58 | 11,53% |
| 99,68 | 11,49% |
| 99,78 | 11,45% |
| 99,88 | 11,41% |
| 99,98 | 11,37% |
| 100,08 | 11,33% |
| 100,18 | 11,28% |
| 100,28 | 11,24% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.09.2025 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 2. | 13.10.2025 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 3. | 13.11.2025 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 4. | 14.12.2025 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 5. | 14.01.2026 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 6. | 14.02.2026 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 7. | 17.03.2026 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 8. | 17.04.2026 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 9. | 18.05.2026 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 10. | 18.06.2026 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 11. | 19.07.2026 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 12. | 19.08.2026 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 13. | 19.09.2026 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 14. | 20.10.2026 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 15. | 20.11.2026 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 16. | 21.12.2026 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 17. | 21.01.2027 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 18. | 21.02.2027 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 19. | 24.03.2027 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 20. | 24.04.2027 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 21. | 25.05.2027 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 22. | 25.06.2027 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 23. | 26.07.2027 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 24. | 26.08.2027 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 25. | 26.09.2027 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 26. | 27.10.2027 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 27. | 27.11.2027 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 28. | 28.12.2027 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 29. | 28.01.2028 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 30. | 28.02.2028 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 31. | 30.03.2028 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 32. | 30.04.2028 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 33. | 31.05.2028 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 34. | 01.07.2028 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 35. | 01.08.2028 | 1,10 (13,00%) | – | – |
| 36. | 01.09.2028 | 1,10 (13,00%) | 100,00 (100,00%) | – |
