НОВАТЭК 001Р-05 (RU000A10C9Y2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НОВАТЭК1Р5 |
| Наименование полное: | НОВАТЭК 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10C9Y2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (ИНН 6316031581) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.01.2030 (1612 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 750 000 шт. (750 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.08.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.09.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,75 USD (7,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,93 USD (101,59%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 154,11 USD (115,41%) |
| НКД: | 138,18 USD |
| Доходность текущая: | 6,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3,33% год. |
| Доходность номинальная: | 3,29% год. |
| Доходность простая: | 3,07% год. |
| Дюрация: | 1 408 дн. (3,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 363 дн. (3,73 лет) |
| Выпуклость: | 18,81 |
| PVBP: | -0,42 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,59 | 3,56% |
| 100,69 | 3,54% |
| 100,79 | 3,52% |
| 100,89 | 3,49% |
| 100,99 | 3,47% |
| 101,09 | 3,45% |
| 101,19 | 3,42% |
| 101,29 | 3,40% |
| 101,39 | 3,38% |
| 101,49 | 3,35% |
| 101,59 | 3,33% |
| 101,69 | 3,31% |
| 101,79 | 3,28% |
| 101,89 | 3,26% |
| 101,99 | 3,24% |
| 102,09 | 3,21% |
| 102,19 | 3,19% |
| 102,29 | 3,17% |
| 102,39 | 3,15% |
| 102,49 | 3,12% |
| 102,59 | 3,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.09.2025 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 2. | 04.10.2025 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 3. | 03.11.2025 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 4. | 03.12.2025 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 5. | 02.01.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 6. | 01.02.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 7. | 03.03.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 8. | 02.04.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 9. | 02.05.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 10. | 01.06.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 11. | 01.07.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 12. | 31.07.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 13. | 30.08.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 14. | 29.09.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 15. | 29.10.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 16. | 28.11.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 17. | 28.12.2026 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 18. | 27.01.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 19. | 26.02.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 20. | 28.03.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 21. | 27.04.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 22. | 27.05.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 23. | 26.06.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 24. | 26.07.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 25. | 25.08.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 26. | 24.09.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 27. | 24.10.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 28. | 23.11.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 29. | 23.12.2027 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 30. | 22.01.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 31. | 21.02.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 32. | 22.03.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 33. | 21.04.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 34. | 21.05.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 35. | 20.06.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 36. | 20.07.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 37. | 19.08.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 38. | 18.09.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 39. | 18.10.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 40. | 17.11.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 41. | 17.12.2028 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 42. | 16.01.2029 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 43. | 15.02.2029 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 44. | 17.03.2029 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 45. | 16.04.2029 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 46. | 16.05.2029 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 47. | 15.06.2029 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 48. | 15.07.2029 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 49. | 14.08.2029 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 50. | 13.09.2029 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 51. | 13.10.2029 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 52. | 12.11.2029 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 53. | 12.12.2029 | 5,75 (7,00%) | – | – |
| 54. | 11.01.2030 | 5,75 (7,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
