"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-06 (RU000A10C2L4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СэтлГрБ2P6 |
| Наименование полное: | "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-06 |
| ISIN: | RU000A10C2L4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" (ИНН 7810245481) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 15.07.2025 |
| Дата оферты: | 10.02.2027 (574 дн.) |
| Дата погашения: | 24.06.2029 (1439 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.07.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.08.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 05.02.2027 (569 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,00 RUB (100,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,07 RUB (100,61%) |
| НКД: | 1,07 RUB |
| Доходность текущая: | 19,40% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,11% год. |
| Доходность номинальная: | 19,62% год. |
| Доходность простая: | 19,25% год. |
| Дюрация: | 1 016 дн. (2,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 839 дн. (2,30 лет) |
| Выпуклость: | 8,44 |
| PVBP: | -0,23 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 20,85% год. |
| Доходность номинальная: | 19,40% год. |
| Доходность простая: | 19,03% год. |
| Дюрация: | 495 дн. (1,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 410 дн. (1,12 лет) |
| Выпуклость: | 2,30 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 20,85% год. |
| Доходность номинальная: | 19,40% год. |
| Доходность простая: | 19,03% год. |
| Дюрация: | 495 дн. (1,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 410 дн. (1,12 лет) |
| Выпуклость: | 2,30 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,50 | 21,54% | 21,75% | 21,75% |
| 99,60 | 21,50% | 21,66% | 21,66% |
| 99,70 | 21,45% | 21,57% | 21,57% |
| 99,80 | 21,41% | 21,48% | 21,48% |
| 99,90 | 21,37% | 21,39% | 21,39% |
| 100,00 | 21,32% | 21,30% | 21,30% |
| 100,10 | 21,28% | 21,21% | 21,21% |
| 100,20 | 21,24% | 21,12% | 21,12% |
| 100,30 | 21,19% | 21,03% | 21,03% |
| 100,40 | 21,15% | 20,94% | 20,94% |
| 100,50 | 21,11% | 20,85% | 20,85% |
| 100,60 | 21,06% | 20,77% | 20,77% |
| 100,70 | 21,02% | 20,68% | 20,68% |
| 100,80 | 20,98% | 20,59% | 20,59% |
| 100,90 | 20,93% | 20,50% | 20,50% |
| 101,00 | 20,89% | 20,41% | 20,41% |
| 101,10 | 20,85% | 20,33% | 20,33% |
| 101,20 | 20,81% | 20,24% | 20,24% |
| 101,30 | 20,76% | 20,15% | 20,15% |
| 101,40 | 20,72% | 20,06% | 20,06% |
| 101,50 | 20,68% | 19,98% | 19,98% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.08.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 13.09.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 13.10.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 12.11.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 12.12.2025 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 11.01.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 10.02.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 12.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 11.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 11.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 10.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 10.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 09.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 08.09.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 08.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 07.11.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 07.12.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 06.01.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 05.02.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 10.02.2027 | – | – | 01.02.2027 – 05.02.2027 |
| 21. | 07.03.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 06.04.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 06.05.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 05.06.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 05.07.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 04.08.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 02.11.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 02.12.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 01.01.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 31.01.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 01.03.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 31.03.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 30.04.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 30.05.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 29.06.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 29.07.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 28.08.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 27.09.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 27.10.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 25.01.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 24.02.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 25.04.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 25.05.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 24.06.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
