АСВ БО-06-001P (RU000A10G7Z9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АСВ 1Р06 |
| Наименование полное: | АСВ БО-06-001P |
| ISIN: | RU000A10G7Z9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Агентство Судебного Взыскания" (ИНН 7841019595) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.09.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.09.2029 (1037 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 600 000 шт. (600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.10.2026 (13 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.11.2026 (17 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 961,60 RUB (96,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 970,81 RUB (97,08%) |
| НКД: | 9,21 RUB |
| Доходность текущая: | 24,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,81% год. |
| Доходность номинальная: | 26,96% год. |
| Доходность простая: | 20,01% год. |
| Дюрация: | 596 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 459 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: | 2,98 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,16 | 30,64% |
| 95,26 | 30,55% |
| 95,36 | 30,47% |
| 95,46 | 30,39% |
| 95,56 | 30,30% |
| 95,66 | 30,22% |
| 95,76 | 30,14% |
| 95,86 | 30,06% |
| 95,96 | 29,97% |
| 96,06 | 29,89% |
| 96,16 | 29,81% |
| 96,26 | 29,73% |
| 96,36 | 29,65% |
| 96,46 | 29,56% |
| 96,56 | 29,48% |
| 96,66 | 29,40% |
| 96,76 | 29,32% |
| 96,86 | 29,24% |
| 96,96 | 29,16% |
| 97,06 | 29,08% |
| 97,16 | 29,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 28.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 28.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 27.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 26.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 28.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 27.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 27.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 26.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 26.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 25.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 24.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 24.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 23.11.2027 | 19,73 (24,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 15. | 23.12.2027 | 16,77 (24,00%) | – | – |
| 16. | 22.01.2028 | 16,77 (24,00%) | – | – |
| 17. | 21.02.2028 | 16,77 (24,00%) | – | – |
| 18. | 22.03.2028 | 16,77 (24,00%) | – | – |
| 19. | 21.04.2028 | 16,77 (24,00%) | – | – |
| 20. | 21.05.2028 | 16,77 (24,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 21. | 20.06.2028 | 13,81 (24,00%) | – | – |
| 22. | 20.07.2028 | 13,81 (24,00%) | – | – |
| 23. | 19.08.2028 | 13,81 (24,00%) | – | – |
| 24. | 18.09.2028 | 13,81 (24,00%) | – | – |
| 25. | 18.10.2028 | 13,81 (24,00%) | – | – |
| 26. | 17.11.2028 | 13,81 (24,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 27. | 17.12.2028 | 9,86 (24,00%) | – | – |
| 28. | 16.01.2029 | 9,86 (24,00%) | – | – |
| 29. | 15.02.2029 | 9,86 (24,00%) | – | – |
| 30. | 17.03.2029 | 9,86 (24,00%) | – | – |
| 31. | 16.04.2029 | 9,86 (24,00%) | – | – |
| 32. | 16.05.2029 | 9,86 (24,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 33. | 15.06.2029 | 5,92 (24,00%) | – | – |
| 34. | 15.07.2029 | 5,92 (24,00%) | – | – |
| 35. | 14.08.2029 | 5,92 (24,00%) | – | – |
| 36. | 13.09.2029 | 5,92 (24,00%) | 300,00 (30,00%) | – |
