СКС ЛОМБАРД БО-03 (RU000A10F8R5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СКСЛомбБ03 |
| Наименование полное: | СКС ЛОМБАРД БО-03 |
| ISIN: | RU000A10F8R5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "СКС Ломбард" (ИНН 0273086494) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.05.2029 (1054 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.05.2026 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.06.2026 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,67 RUB (21,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,10 RUB (99,71%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,42 RUB (101,24%) |
| НКД: | 15,32 RUB |
| Доходность текущая: | 21,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,92% год. |
| Доходность номинальная: | 22,03% год. |
| Доходность простая: | 21,33% год. |
| Дюрация: | 782 дн. (2,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 631 дн. (1,73 лет) |
| Выпуклость: | 5,01 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,71 | 24,49% |
| 98,81 | 24,43% |
| 98,91 | 24,38% |
| 99,01 | 24,32% |
| 99,11 | 24,26% |
| 99,21 | 24,20% |
| 99,31 | 24,15% |
| 99,41 | 24,09% |
| 99,51 | 24,03% |
| 99,61 | 23,97% |
| 99,71 | 23,92% |
| 99,81 | 23,86% |
| 99,91 | 23,80% |
| 100,01 | 23,74% |
| 100,11 | 23,69% |
| 100,21 | 23,63% |
| 100,31 | 23,57% |
| 100,41 | 23,52% |
| 100,51 | 23,46% |
| 100,61 | 23,41% |
| 100,71 | 23,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.06.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 2. | 27.07.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 3. | 26.08.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 4. | 25.09.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 5. | 25.10.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 6. | 24.11.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 7. | 24.12.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 8. | 23.01.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 9. | 22.02.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 10. | 24.03.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 11. | 23.04.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 12. | 23.05.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 13. | 22.06.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 14. | 22.07.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 15. | 21.08.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 16. | 20.09.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 17. | 20.10.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 18. | 19.11.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 19. | 19.12.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 20. | 18.01.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 21. | 17.02.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 22. | 18.03.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 23. | 17.04.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 24. | 17.05.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 25. | 16.06.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 26. | 16.07.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 27. | 15.08.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 28. | 14.09.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 29. | 14.10.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 30. | 13.11.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 31. | 13.12.2028 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 32. | 12.01.2029 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 33. | 11.02.2029 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 34. | 13.03.2029 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 35. | 12.04.2029 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 36. | 12.05.2029 | 17,67 (21,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
