СибАвтоТранс 001Р-05 (RU000A10B750)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СИБАВТО1Р5 |
| Наименование полное: | СибАвтоТранс 001Р-05 |
| ISIN: | RU000A10B750 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | общество с ограниченной ответственностью "СибАвтоТранс" (ИНН 5503168016) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.03.2030 (1769 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 120 000 шт. (120 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.03.2025 (31 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.05.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 45 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 32,67 RUB (26,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,60 RUB (100,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 024,83 RUB (102,48%) |
| НКД: | 23,23 RUB |
| Доходность текущая: | 26,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,85% год. |
| Доходность номинальная: | 26,99% год. |
| Доходность простая: | 25,15% год. |
| Дюрация: | 979 дн. (2,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 754 дн. (2,07 лет) |
| Выпуклость: | 7,59 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,16 | 30,32% |
| 99,26 | 30,27% |
| 99,36 | 30,23% |
| 99,46 | 30,18% |
| 99,56 | 30,13% |
| 99,66 | 30,08% |
| 99,76 | 30,04% |
| 99,86 | 29,99% |
| 99,96 | 29,94% |
| 100,06 | 29,89% |
| 100,16 | 29,85% |
| 100,26 | 29,80% |
| 100,36 | 29,75% |
| 100,46 | 29,70% |
| 100,56 | 29,66% |
| 100,66 | 29,61% |
| 100,76 | 29,56% |
| 100,86 | 29,52% |
| 100,96 | 29,47% |
| 101,06 | 29,42% |
| 101,16 | 29,38% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.05.2025 | 32,67 (26,50%) | – | – |
| 2. | 26.06.2025 | 32,67 (26,50%) | – | – |
| 3. | 26.07.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 4. | 25.08.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 5. | 24.09.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 6. | 24.10.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 7. | 23.11.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 8. | 23.12.2025 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 9. | 22.01.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 10. | 21.02.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 11. | 23.03.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 12. | 22.04.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 13. | 22.05.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 14. | 21.06.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 15. | 21.07.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 16. | 20.08.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 17. | 19.09.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 18. | 19.10.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 19. | 18.11.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 20. | 18.12.2026 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 21. | 17.01.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 22. | 16.02.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 23. | 18.03.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 24. | 17.04.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 25. | 17.05.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 26. | 16.06.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 27. | 16.07.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 28. | 15.08.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 29. | 14.09.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 30. | 14.10.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 31. | 13.11.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 32. | 13.12.2027 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 33. | 12.01.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 34. | 11.02.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 35. | 12.03.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 36. | 11.04.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 37. | 11.05.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 38. | 10.06.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 39. | 10.07.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 40. | 09.08.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 41. | 08.09.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 42. | 08.10.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 43. | 07.11.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 44. | 07.12.2028 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 45. | 06.01.2029 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 46. | 05.02.2029 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 47. | 07.03.2029 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 48. | 06.04.2029 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 49. | 06.05.2029 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 50. | 05.06.2029 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 51. | 05.07.2029 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 52. | 04.08.2029 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 53. | 03.09.2029 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 54. | 03.10.2029 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 55. | 02.11.2029 | 21,78 (26,50%) | – | – |
| 56. | 02.12.2029 | 21,78 (26,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 57. | 01.01.2030 | 16,34 (26,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 58. | 31.01.2030 | 10,89 (26,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 59. | 02.03.2030 | 5,45 (26,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
