Группа ЛСР ПАО БО 001Р-11 (RU000A10CKY3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛСР БО1Р11 |
| Наименование полное: | Группа ЛСР ПАО БО 001Р-11 |
| ISIN: | RU000A10CKY3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.08.2028 (805 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.05.2026 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.06.2026 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 011,30 RUB (101,13%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,81 RUB (101,48%) |
| НКД: | 3,51 RUB |
| Доходность текущая: | 15,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,28% год. |
| Доходность номинальная: | 15,37% год. |
| Доходность простая: | 12,03% год. |
| Дюрация: | 561 дн. (1,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 482 дн. (1,32 лет) |
| Выпуклость: | 3,13 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,13 | 17,03% |
| 100,23 | 16,95% |
| 100,33 | 16,88% |
| 100,43 | 16,80% |
| 100,53 | 16,73% |
| 100,63 | 16,65% |
| 100,73 | 16,58% |
| 100,83 | 16,50% |
| 100,93 | 16,43% |
| 101,03 | 16,35% |
| 101,13 | 16,28% |
| 101,23 | 16,20% |
| 101,33 | 16,13% |
| 101,43 | 16,05% |
| 101,53 | 15,98% |
| 101,63 | 15,91% |
| 101,73 | 15,83% |
| 101,83 | 15,76% |
| 101,93 | 15,68% |
| 102,03 | 15,61% |
| 102,13 | 15,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.09.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 26.10.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 25.11.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 25.12.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 24.01.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 23.02.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 25.03.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 24.04.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 24.05.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 23.06.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 23.07.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 22.08.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 21.09.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 21.10.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 20.11.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 20.12.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 19.01.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 18.02.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 20.03.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 19.04.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 21. | 19.05.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 22. | 18.06.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 18.07.2027 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 24. | 17.08.2027 | 13,15 (16,00%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 25. | 16.09.2027 | 9,21 (16,00%) | – | – |
| 26. | 16.10.2027 | 9,21 (16,00%) | – | – |
| 27. | 15.11.2027 | 9,21 (16,00%) | – | – |
| 28. | 15.12.2027 | 9,21 (16,00%) | – | – |
| 29. | 14.01.2028 | 9,21 (16,00%) | – | – |
| 30. | 13.02.2028 | 9,21 (16,00%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 31. | 14.03.2028 | 5,26 (16,00%) | – | – |
| 32. | 13.04.2028 | 5,26 (16,00%) | – | – |
| 33. | 13.05.2028 | 5,26 (16,00%) | – | – |
| 34. | 12.06.2028 | 5,26 (16,00%) | – | – |
| 35. | 12.07.2028 | 5,26 (16,00%) | – | – |
| 36. | 11.08.2028 | 5,26 (16,00%) | 400,00 (40,00%) | – |
