АПРИ БО-002Р-07 (RU000A10AUG3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АПРИ 2Р7 |
| Наименование полное: | АПРИ БО-002Р-07 |
| ISIN: | RU000A10AUG3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "АПРИ" (ИНН 7453326003) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 12.02.2025 |
| Дата оферты: | 20.08.2026 (478 дн.) |
| Дата погашения: | 17.01.2030 (1724 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 305 000 шт. (305 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.04.2025 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2025 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 24,25 RUB (29,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 06.08.2026 (464 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,00 RUB (100,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 016,74 RUB (101,67%) |
| НКД: | 13,74 RUB |
| Доходность текущая: | 29,41% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 29,35% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 33,65% год. |
| Доходность номинальная: | 30,08% год. |
| Доходность простая: | 28,94% год. |
| Дюрация: | 937 дн. (2,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 701 дн. (1,92 лет) |
| Выпуклость: | 6,72 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 33,37% год. |
| Доходность номинальная: | 29,85% год. |
| Доходность простая: | 28,72% год. |
| Дюрация: | 388 дн. (1,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 291 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,31 |
| PVBP: | -0,08 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 33,37% год. |
| Доходность номинальная: | 29,85% год. |
| Доходность простая: | 28,72% год. |
| Дюрация: | 388 дн. (1,06 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 291 дн. (0,80 лет) |
| Выпуклость: | 1,31 |
| PVBP: | -0,08 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,30 | 34,16% | 34,61% | 34,61% |
| 99,40 | 34,11% | 34,49% | 34,49% |
| 99,50 | 34,06% | 34,36% | 34,36% |
| 99,60 | 34,01% | 34,24% | 34,24% |
| 99,70 | 33,96% | 34,11% | 34,11% |
| 99,80 | 33,90% | 33,99% | 33,99% |
| 99,90 | 33,85% | 33,86% | 33,86% |
| 100,00 | 33,80% | 33,74% | 33,74% |
| 100,10 | 33,75% | 33,61% | 33,61% |
| 100,20 | 33,70% | 33,49% | 33,49% |
| 100,30 | 33,65% | 33,37% | 33,37% |
| 100,40 | 33,60% | 33,24% | 33,24% |
| 100,50 | 33,54% | 33,12% | 33,12% |
| 100,60 | 33,49% | 33,00% | 33,00% |
| 100,70 | 33,44% | 32,87% | 32,87% |
| 100,80 | 33,39% | 32,75% | 32,75% |
| 100,90 | 33,34% | 32,63% | 32,63% |
| 101,00 | 33,29% | 32,51% | 32,51% |
| 101,10 | 33,24% | 32,39% | 32,39% |
| 101,20 | 33,19% | 32,26% | 32,26% |
| 101,30 | 33,14% | 32,14% | 32,14% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.03.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 2. | 13.04.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 3. | 13.05.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 4. | 12.06.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 5. | 12.07.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 6. | 11.08.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 7. | 10.09.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 8. | 10.10.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 9. | 09.11.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 10. | 09.12.2025 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 11. | 08.01.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 12. | 07.02.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 13. | 09.03.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 14. | 08.04.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 15. | 08.05.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 16. | 07.06.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 17. | 07.07.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 18. | 06.08.2026 | 24,25 (29,50%) | – | – |
| 19. | 20.08.2026 | – | – | 31.07.2026 – 06.08.2026 |
| 20. | 05.09.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 05.10.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 04.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 04.12.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 03.01.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 04.03.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 02.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 01.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 31.08.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 30.09.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 30.10.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 29.11.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 29.12.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 28.01.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 27.02.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 28.03.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 27.04.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 27.05.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 26.06.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 26.07.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 25.08.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 24.09.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 24.10.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 23.11.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 23.12.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 22.01.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 21.02.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 23.03.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 22.04.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 22.05.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 21.06.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 21.07.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 20.08.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 19.09.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 19.10.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 18.11.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 18.12.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 17.01.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
