| Общая информация |
| Наименование: |
Виллин1P1 |
| Наименование полное: |
Виллина 001P-01 |
| ISIN: |
RU000A10A505 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Виллина" (ИНН 5834052005) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
25.11.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
22.11.2027 (938 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
60 000 шт. (60 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
24.02.2025 (63 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
26.05.2025 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
69,81 RUB (28,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 040,30 RUB (104,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 089,40 RUB (108,94%) |
| НКД: |
49,10 RUB |
| Доходность текущая: |
26,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
25,35% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
27,78% год. |
| Доходность номинальная: |
25,28% год. |
| Доходность простая: |
18,63% год. |
| Дюрация: |
558 дн. (1,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
437 дн. (1,20 лет) |
| Выпуклость: |
2,71 |
| PVBP: |
-0,13 |
