ТАЛК003P-01 (RU000A10FPN8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТАЛК003P01 |
| Наименование полное: | ТАЛК003P-01 |
| ISIN: | RU000A10FPN8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания" (ИНН 7202066550) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.07.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.06.2030 (1349 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.10.2026 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 17.11.2026 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,51 RUB (21,30%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 980,00 RUB (98,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 981,17 RUB (98,12%) |
| НКД: | 1,17 RUB |
| Доходность текущая: | 21,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,89% год. |
| Доходность номинальная: | 22,86% год. |
| Доходность простая: | 13,80% год. |
| Дюрация: | 641 дн. (1,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 513 дн. (1,41 лет) |
| Выпуклость: | 3,66 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,00 | 25,63% |
| 97,10 | 25,55% |
| 97,20 | 25,48% |
| 97,30 | 25,40% |
| 97,40 | 25,33% |
| 97,50 | 25,26% |
| 97,60 | 25,18% |
| 97,70 | 25,11% |
| 97,80 | 25,04% |
| 97,90 | 24,97% |
| 98,00 | 24,89% |
| 98,10 | 24,82% |
| 98,20 | 24,75% |
| 98,30 | 24,68% |
| 98,40 | 24,61% |
| 98,50 | 24,53% |
| 98,60 | 24,46% |
| 98,70 | 24,39% |
| 98,80 | 24,32% |
| 98,90 | 24,25% |
| 99,00 | 24,18% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.08.2026 | 17,51 (21,30%) | – | – |
| 2. | 18.09.2026 | 17,51 (21,30%) | – | – |
| 3. | 18.10.2026 | 17,51 (21,30%) | – | – |
| 4. | 17.11.2026 | 17,51 (21,30%) | – | – |
| 5. | 17.12.2026 | 17,51 (21,30%) | – | – |
| 6. | 16.01.2027 | 17,51 (21,30%) | – | – |
| 7. | 15.02.2027 | 17,51 (21,30%) | – | – |
| 8. | 17.03.2027 | 17,51 (21,30%) | – | – |
| 9. | 16.04.2027 | 17,51 (21,30%) | – | – |
| 10. | 16.05.2027 | 17,51 (21,30%) | – | – |
| 11. | 15.06.2027 | 17,51 (21,30%) | – | – |
| 12. | 15.07.2027 | 17,51 (21,30%) | – | – |
| 13. | 14.08.2027 | 17,51 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 14. | 13.09.2027 | 17,07 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 15. | 13.10.2027 | 16,63 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 16. | 12.11.2027 | 16,19 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 17. | 12.12.2027 | 15,76 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 18. | 11.01.2028 | 15,32 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 19. | 10.02.2028 | 14,88 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 20. | 11.03.2028 | 14,44 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 21. | 10.04.2028 | 14,01 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 22. | 10.05.2028 | 13,57 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 23. | 09.06.2028 | 13,13 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 24. | 09.07.2028 | 12,69 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 25. | 08.08.2028 | 12,25 (21,30%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 26. | 07.09.2028 | 11,67 (21,30%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 27. | 07.10.2028 | 11,09 (21,30%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 28. | 06.11.2028 | 10,51 (21,30%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 29. | 06.12.2028 | 9,92 (21,30%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 30. | 05.01.2029 | 9,34 (21,30%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 31. | 04.02.2029 | 8,76 (21,30%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 32. | 06.03.2029 | 8,17 (21,30%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 33. | 05.04.2029 | 7,59 (21,30%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 34. | 05.05.2029 | 7,01 (21,30%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 35. | 04.06.2029 | 6,43 (21,30%) | 33,30 (3,33%) | – |
| 36. | 04.07.2029 | 5,84 (21,30%) | 33,70 (3,37%) | – |
| 37. | 03.08.2029 | 5,25 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 38. | 02.09.2029 | 4,81 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 39. | 02.10.2029 | 4,38 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 40. | 01.11.2029 | 3,94 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 41. | 01.12.2029 | 3,50 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 42. | 31.12.2029 | 3,06 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 43. | 30.01.2030 | 2,63 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 44. | 01.03.2030 | 2,19 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 45. | 31.03.2030 | 1,75 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 46. | 30.04.2030 | 1,31 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 47. | 30.05.2030 | 0,88 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 48. | 29.06.2030 | 0,44 (21,30%) | 25,00 (2,50%) | – |
