Биннофарм Групп 002Р-01 (RU000A10CUB0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БинФарм2P1 |
| Наименование полное: | Биннофарм Групп 002Р-01 |
| ISIN: | RU000A10CUB0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Биннофарм Групп" (ИНН 9704005675) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.06.2027 (591 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.10.2025 (9 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.11.2025 (21 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 989,90 RUB (98,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 995,20 RUB (99,52%) |
| НКД: | 5,30 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,62% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,18% год. |
| Доходность номинальная: | 20,55% год. |
| Доходность простая: | 20,19% год. |
| Дюрация: | 509 дн. (1,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 416 дн. (1,14 лет) |
| Выпуклость: | 2,37 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,99 | 23,07% |
| 98,09 | 22,98% |
| 98,19 | 22,89% |
| 98,29 | 22,80% |
| 98,39 | 22,72% |
| 98,49 | 22,63% |
| 98,59 | 22,54% |
| 98,69 | 22,45% |
| 98,79 | 22,36% |
| 98,89 | 22,27% |
| 98,99 | 22,18% |
| 99,09 | 22,10% |
| 99,19 | 22,01% |
| 99,29 | 21,92% |
| 99,39 | 21,83% |
| 99,49 | 21,75% |
| 99,59 | 21,66% |
| 99,69 | 21,57% |
| 99,79 | 21,48% |
| 99,89 | 21,40% |
| 99,99 | 21,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.10.2025 | 16,03 (0,00%) | – | – |
| 2. | 25.11.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 25.12.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 24.01.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 23.02.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 25.03.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 24.04.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 24.05.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 23.06.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 23.07.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 22.08.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 21.09.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 21.10.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 20.11.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 20.12.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 19.01.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 18.02.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 20.03.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 19.04.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 18.06.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
