БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П08 (RU000A10CTJ5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БЭЛТИ БОП8 |
| Наименование полное: | БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П08 |
| ISIN: | RU000A10CTJ5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "БЭЛТИ-ГРАНД" (ИНН 7728192413) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.09.2029 (1400 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.10.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.11.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,50 RUB (101,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,73 RUB (101,77%) |
| НКД: | 7,23 RUB |
| Доходность текущая: | 23,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,19% год. |
| Доходность номинальная: | 23,95% год. |
| Доходность простая: | 18,79% год. |
| Дюрация: | 800 дн. (2,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 634 дн. (1,74 лет) |
| Выпуклость: | 5,18 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,05 | 26,76% |
| 100,15 | 26,71% |
| 100,25 | 26,65% |
| 100,35 | 26,59% |
| 100,45 | 26,53% |
| 100,55 | 26,48% |
| 100,65 | 26,42% |
| 100,75 | 26,36% |
| 100,85 | 26,31% |
| 100,95 | 26,25% |
| 101,05 | 26,19% |
| 101,15 | 26,14% |
| 101,25 | 26,08% |
| 101,35 | 26,02% |
| 101,45 | 25,97% |
| 101,55 | 25,91% |
| 101,65 | 25,86% |
| 101,75 | 25,80% |
| 101,85 | 25,74% |
| 101,95 | 25,69% |
| 102,05 | 25,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.10.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 24.11.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 24.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 23.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 22.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 24.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 23.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 23.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 22.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 22.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 21.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 20.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 20.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 19.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 19.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 18.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 17.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 19.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 18.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 18.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 17.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 17.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 16.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 15.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 15.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 14.11.2027 | 19,73 (24,00%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 27. | 14.12.2027 | 18,84 (24,00%) | – | – |
| 28. | 13.01.2028 | 18,84 (24,00%) | 45,00 (4,50%) | – |
| 29. | 12.02.2028 | 17,95 (24,00%) | – | – |
| 30. | 13.03.2028 | 17,95 (24,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 31. | 12.04.2028 | 16,77 (24,00%) | – | – |
| 32. | 12.05.2028 | 16,77 (24,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 33. | 11.06.2028 | 15,58 (24,00%) | – | – |
| 34. | 11.07.2028 | 15,58 (24,00%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 35. | 10.08.2028 | 14,30 (24,00%) | – | – |
| 36. | 09.09.2028 | 14,30 (24,00%) | 65,00 (6,50%) | – |
| 37. | 09.10.2028 | 13,02 (24,00%) | – | – |
| 38. | 08.11.2028 | 13,02 (24,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 39. | 08.12.2028 | 11,84 (24,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 40. | 07.01.2029 | 10,65 (24,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 41. | 06.02.2029 | 9,47 (24,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 42. | 08.03.2029 | 8,28 (24,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 43. | 07.04.2029 | 7,10 (24,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 44. | 07.05.2029 | 5,92 (24,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 45. | 06.06.2029 | 4,73 (24,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 46. | 06.07.2029 | 3,55 (24,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 47. | 05.08.2029 | 2,37 (24,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
| 48. | 04.09.2029 | 1,18 (24,00%) | 60,00 (6,00%) | – |
