ЕвроТранс БО-001Р-08 (RU000A10CZB9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕвроТранс8 |
| Наименование полное: | ЕвроТранс БО-001Р-08 |
| ISIN: | RU000A10CZB9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" (ИНН 5029169023) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 03.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.09.2030 (1789 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 500 000 шт. (4 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.10.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.11.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 996,30 RUB (99,63%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,63 RUB (100,26%) |
| НКД: | 6,33 RUB |
| Доходность текущая: | 21,08% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,83% год. |
| Доходность номинальная: | 20,24% год. |
| Доходность простая: | 14,68% год. |
| Дюрация: | 921 дн. (2,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 756 дн. (2,07 лет) |
| Выпуклость: | 7,49 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,63 | 22,31% |
| 98,73 | 22,26% |
| 98,83 | 22,22% |
| 98,93 | 22,17% |
| 99,03 | 22,12% |
| 99,13 | 22,07% |
| 99,23 | 22,02% |
| 99,33 | 21,97% |
| 99,43 | 21,92% |
| 99,53 | 21,88% |
| 99,63 | 21,83% |
| 99,73 | 21,78% |
| 99,83 | 21,73% |
| 99,93 | 21,68% |
| 100,03 | 21,64% |
| 100,13 | 21,59% |
| 100,23 | 21,54% |
| 100,33 | 21,49% |
| 100,43 | 21,45% |
| 100,53 | 21,40% |
| 100,63 | 21,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.11.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 02.12.2025 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 01.01.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 31.01.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 02.03.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 01.04.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 01.05.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 31.05.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 30.06.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 30.07.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 29.08.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 28.09.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 28.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 14. | 27.11.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 15. | 27.12.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 16. | 26.01.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 17. | 25.02.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 18. | 27.03.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 19. | 26.04.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 20. | 26.05.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 21. | 25.06.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 22. | 25.07.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 23. | 24.08.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 24. | 23.09.2027 | 17,26 (21,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 25. | 23.10.2027 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 26. | 22.11.2027 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 27. | 22.12.2027 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 28. | 21.01.2028 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 29. | 20.02.2028 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 30. | 21.03.2028 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 31. | 20.04.2028 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 32. | 20.05.2028 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 33. | 19.06.2028 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 34. | 19.07.2028 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 35. | 18.08.2028 | 12,49 (19,00%) | – | – |
| 36. | 17.09.2028 | 12,49 (19,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 37. | 17.10.2028 | 8,38 (17,00%) | – | – |
| 38. | 16.11.2028 | 8,38 (17,00%) | – | – |
| 39. | 16.12.2028 | 8,38 (17,00%) | – | – |
| 40. | 15.01.2029 | 8,38 (17,00%) | – | – |
| 41. | 14.02.2029 | 8,38 (17,00%) | – | – |
| 42. | 16.03.2029 | 8,38 (17,00%) | – | – |
| 43. | 15.04.2029 | 8,38 (17,00%) | – | – |
| 44. | 15.05.2029 | 8,38 (17,00%) | – | – |
| 45. | 14.06.2029 | 8,38 (17,00%) | – | – |
| 46. | 14.07.2029 | 8,38 (17,00%) | – | – |
| 47. | 13.08.2029 | 8,38 (17,00%) | – | – |
| 48. | 12.09.2029 | 8,38 (17,00%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 49. | 12.10.2029 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 50. | 11.11.2029 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 51. | 11.12.2029 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 52. | 10.01.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 53. | 09.02.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 54. | 11.03.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 55. | 10.04.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 56. | 10.05.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 57. | 09.06.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 58. | 09.07.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 59. | 08.08.2030 | 4,93 (15,00%) | – | – |
| 60. | 07.09.2030 | 4,93 (15,00%) | 400,00 (40,00%) | – |
