| Общая информация |
| Наименование: |
Росинтер01 |
| Наименование полное: |
Росинтер Холдинг БО-01 |
| ISIN: |
RU000A10CM14 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" (ИНН 7722514880) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.08.2025 |
| Дата оферты: |
09.03.2027 (490 дн.) |
| Дата погашения: |
25.08.2028 (1025 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.08.2025 (67 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
28.11.2025 (24 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
63,58 RUB (25,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
26.02.2027 (479 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 012,70 RUB (101,27%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 060,21 RUB (106,02%) |
| НКД: |
47,51 RUB |
| Доходность текущая: |
25,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
24,73% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
27,21% год. |
| Доходность номинальная: |
24,81% год. |
| Доходность простая: |
23,60% год. |
| Дюрация: |
731 дн. (2,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
575 дн. (1,57 лет) |
| Выпуклость: |
4,32 |
| PVBP: |
-0,16 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
26,54% год. |
| Доходность номинальная: |
24,25% год. |
| Доходность простая: |
23,09% год. |
| Дюрация: |
404 дн. (1,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
319 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: |
1,55 |
| PVBP: |
-0,09 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
26,54% год. |
| Доходность номинальная: |
24,25% год. |
| Доходность простая: |
23,09% год. |
| Дюрация: |
404 дн. (1,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
319 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: |
1,55 |
| PVBP: |
-0,09 |
