| Общая информация |
| Наименование: |
РСетиСЗ1Р1 |
| Наименование полное: |
Россети Северо-Запад 001Р-01 |
| ISIN: |
RU000A10BQX4 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" (ИНН 7802312751) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
05.06.2025 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
26.05.2027 (710 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
05.06.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
05.07.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
30 дн. |
| Периодичность выплаты: |
12 в год |
| Текущий купон: |
18,82 RUB (22,90%) |
| Дата последнего известного купона: |
05.07.2025 (20 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 002,50 RUB (100,25%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 010,03 RUB (101,00%) |
| НКД: |
7,53 RUB |
| Доходность текущая: |
22,84% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
22,71% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
25,17% год. |
| Доходность номинальная: |
23,09% год. |
| Доходность простая: |
22,48% год. |
| Дюрация: |
576 дн. (1,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
460 дн. (1,26 лет) |
| Выпуклость: |
2,82 |
| PVBP: |
-0,13 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,13% год. |
| Доходность номинальная: |
16,13% год. |
| Доходность простая: |
15,88% год. |
| Дюрация: |
20 дн. (0,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
17 дн. (0,05 лет) |
| Выпуклость: |
0,04 |
| PVBP: |
0,00 |
