ПГК 003Р-01 (RU000A10CWF7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПГК3Р01 |
| Наименование полное: | ПГК 003Р-01 |
| ISIN: | RU000A10CWF7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Первая Грузовая Компания" (ИНН 7725806898) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.09.2028 (1045 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 000 000 шт. (12 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.10.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.11.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,95 RUB (15,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,50 RUB (99,95%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,09 RUB (100,21%) |
| НКД: | 2,59 RUB |
| Доходность текущая: | 15,76% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,78% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,95% год. |
| Доходность номинальная: | 15,97% год. |
| Доходность простая: | 15,73% год. |
| Дюрация: | 846 дн. (2,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 723 дн. (1,98 лет) |
| Выпуклость: | 6,18 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,95 | 17,46% |
| 99,05 | 17,41% |
| 99,15 | 17,35% |
| 99,25 | 17,30% |
| 99,35 | 17,25% |
| 99,45 | 17,20% |
| 99,55 | 17,15% |
| 99,65 | 17,10% |
| 99,75 | 17,05% |
| 99,85 | 17,00% |
| 99,95 | 16,95% |
| 100,05 | 16,90% |
| 100,15 | 16,85% |
| 100,25 | 16,80% |
| 100,35 | 16,75% |
| 100,45 | 16,70% |
| 100,55 | 16,65% |
| 100,65 | 16,60% |
| 100,75 | 16,55% |
| 100,85 | 16,50% |
| 100,95 | 16,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.10.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 2. | 29.11.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 3. | 29.12.2025 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 4. | 28.01.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 5. | 27.02.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 6. | 29.03.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 7. | 28.04.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 8. | 28.05.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 9. | 27.06.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 10. | 27.07.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 11. | 26.08.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 12. | 25.09.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 13. | 25.10.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 14. | 24.11.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 15. | 24.12.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 16. | 23.01.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 17. | 22.02.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 18. | 24.03.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 19. | 23.04.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 20. | 23.05.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 21. | 22.06.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 22. | 22.07.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 23. | 21.08.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 24. | 20.09.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 25. | 20.10.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 26. | 19.11.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 27. | 19.12.2027 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 28. | 18.01.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 29. | 17.02.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 30. | 18.03.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 31. | 17.04.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 32. | 17.05.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 33. | 16.06.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 34. | 16.07.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 35. | 15.08.2028 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 36. | 14.09.2028 | 12,95 (15,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
